Ets DELCORTE
Dépôt
| Dénomination | Ets DELCORTE |
| Siren | 445520828 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2490 |
| Numéro de Gestion | 1955B50082 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 999.00 | 297 040.00 | 38 959.00 | |
AN Terrains | 200 839.00 | 11 448.00 | 189 391.00 | |
AP Constructions | 2 390 874.00 | 1 765 286.00 | 625 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932 967.00 | 4 969 509.00 | 1 963 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 280.00 | 324 896.00 | 124 385.00 | |
CU Autres participations | 1 412 277.00 | 1 412 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | 14 233.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 736 469.00 | 7 368 178.00 | 4 368 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 972.00 | 1 561 972.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 077 785.00 | 2 077 785.00 | ||
BT Marchandises | 398 157.00 | 398 157.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 172.00 | 56 205.00 | 3 978 967.00 | |
BZ Autres créances | 892 432.00 | 892 432.00 | ||
CF Disponibilités | 1 081 216.00 | 1 081 216.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 065 067.00 | 56 205.00 | 10 008 862.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 588.00 | 588.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 802 125.00 | 7 424 383.00 | 14 377 741.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 041 724.00 | |||
DH Report à nouveau | 811 244.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 649.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 893 575.00 | |||
DP Provisions pour risques | 588.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 588.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 587.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 713.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 033.00 | |||
EA Autres dettes | 484 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 483 453.00 | |||
ED (V) | 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 741.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 465.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 293 934.00 | 4 775 854.00 | 6 069 788.00 | |
FD Production vendue biens | 1 755 328.00 | 5 996 654.00 | 7 751 982.00 | |
FG Production vendue services | 1 834 540.00 | 426 783.00 | 2 261 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 802.00 | 11 199 291.00 | 16 083 094.00 | |
FM Production stockée | 95 116.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 279.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 225 489.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 679 517.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 038.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 086 452.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 859.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 462 442.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 343 483.00 | |||
FZ Charges sociales | 936 525.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485 891.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 695.00 | |||
GE Autres charges | 26 223.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 350 240.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 032.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220.00 | |||
GN Différences positives de change | 61 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 599.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 874.00 | |||
GS Différences négatives de change | 48 528.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 391.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 143.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 093.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 729.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 324 816.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 456 466.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 649.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 399.00 | 12 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841 936.00 | 158 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 987.00 | 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591 321.00 | 171 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | 9 973 960.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 1 426 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 829.00 | 11 736 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 666.00 | 5 374.00 | 297 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 360.00 | 480 517.00 | 26 739.00 | 7 071 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 026.00 | 485 891.00 | 26 739.00 | 7 368 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 212.00 | 5 636.00 | 8 576.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220.00 | 588.00 | 1 220.00 | 586.00 |
6T Sur comptes clients | 52 575.00 | 4 695.00 | 1 079.00 | 56 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 575.00 | 4 695.00 | 1 079.00 | 56 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 007.00 | 5 284.00 | 7 935.00 | 65 369.00 |
UG ‐ Financières | 588.00 | 1 220.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 233.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 960 915.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 411.00 | |||
VB T. V. A. | 45 583.00 | |||
VC Groupe et associés | 434 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 645.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 856.00 | 4 868 902.00 | 88 953.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 434.00 | 484 817.00 | 1 246 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 713.00 | 2 596 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 917.00 | 164 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 433.00 | 243 433.00 | ||
VW T.V.A. | 139 968.00 | 139 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 715.00 | 59 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 902.00 | 484 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 082.00 | 4 174 465.00 | 1 246 617.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 505.00 | |||