Ets DELCORTE
Dépôt
| Dénomination | Ets DELCORTE |
| Siren | 445520828 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3430 |
| Numéro de Gestion | 1955B50082 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 491.00 | 303 360.00 | 56 131.00 | |
AN Terrains | 200 839.00 | 11 448.00 | 189 391.00 | |
AP Constructions | 2 548 205.00 | 2 146 330.00 | 401 875.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516 278.00 | 6 516 557.00 | 1 999 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 856.00 | 385 909.00 | 145 947.00 | |
CU Autres participations | 1 412 277.00 | 1 412 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 583 287.00 | 9 363 603.00 | 4 219 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913 848.00 | 589 417.00 | 2 324 431.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 572 027.00 | 630 689.00 | 3 941 338.00 | |
BT Marchandises | 460 172.00 | 105 143.00 | 355 028.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 059.00 | 29 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 528.00 | 208 313.00 | 4 504 215.00 | |
BZ Autres créances | 741 279.00 | 741 279.00 | ||
CF Disponibilités | 1 947 558.00 | 1 947 558.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 389 867.00 | 1 533 563.00 | 13 856 305.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324 757.00 | 324 757.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 297 911.00 | 10 897 166.00 | 18 400 746.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 891 724.00 | |||
DH Report à nouveau | 801 175.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 129.00 | |||
DK Provisions réglementées | 137.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 819 587.00 | |||
DP Provisions pour risques | 324 757.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 324 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 112.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 711.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 629 863.00 | |||
EA Autres dettes | 641 564.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 353.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 243 013.00 | |||
ED (V) | 13 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 400 746.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 618.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 270 561.00 | 6 135 175.00 | 7 405 736.00 | |
FD Production vendue biens | 1 595 577.00 | 8 903 629.00 | 10 499 205.00 | |
FG Production vendue services | 2 399 551.00 | 481 100.00 | 2 880 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 688.00 | 15 519 904.00 | 20 785 592.00 | |
FM Production stockée | 802 955.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 722 144.00 | |||
FQ Autres produits | 23 081.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 333 772.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 801 719.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 77 104.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 237 555.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 030.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 367 473.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 098.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 649 313.00 | |||
FZ Charges sociales | 932 069.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 608 765.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 244.00 | |||
GE Autres charges | 431 479.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 011 848.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 924.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 724.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 840.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 564.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 324 757.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 704.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 350 461.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -335 897.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 973.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 433.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 155.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 349 699.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 386 828.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 129.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 498.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 667.00 | 12 829.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605 594.00 | 191 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 378 970.00 | 204 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 797 178.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | 1 426 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | 13 583 287.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 194.00 | 17 166.00 | 303 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 468 644.00 | 591 599.00 | 9 060 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754 838.00 | 608 765.00 | 9 363 603.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 137.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 424.00 | 75.00 | 1 363.00 | 137.00 |
4T Provisions pour perte de change | 324 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 428.00 | 324 757.00 | 164 428.00 | 324 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 414 052.00 | 1 325 250.00 | 1 414 052.00 | 1 325 250.00 |
6T Sur comptes clients | 91 326.00 | 116 994.00 | 6.00 | 208 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505 377.00 | 1 442 244.00 | 1 414 058.00 | 1 533 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 229.00 | 1 767 076.00 | 1 579 849.00 | 1 858 457.00 |
UG ‐ Financières | 324 757.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75.00 | 1 363.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 802.00 | 114 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 597 727.00 | 4 597 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 148.00 | 100 148.00 | ||
VB T. V. A. | 138 942.00 | 138 942.00 | ||
VC Groupe et associés | 475 153.00 | 475 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 027.00 | 25 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 544.00 | 5 352 402.00 | 129 142.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 112.00 | 505 128.00 | 2 609 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 711.00 | 3 655 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 636.00 | 203 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 676.00 | 231 676.00 | ||
VW T.V.A. | 167 146.00 | 167 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 405.00 | 27 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 564.00 | 641 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 353.00 | 142 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 603.00 | 5 574 618.00 | 2 609 984.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 664 510.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 788.00 | |||