CLOS SEQUOIA II
Dépôt
| Dénomination | CLOS SEQUOIA II |
| Siren | 447702689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3354 |
| Numéro de Gestion | 2003B00067 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 LIBOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 8 612.00 | 2 730.00 | |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | 273 106.00 | 273 106.00 | |
AP Constructions | 43 118.00 | 26 531.00 | 16 587.00 | 20 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 178.00 | 93 831.00 | 73 348.00 | 20 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 12 266.00 | 14 143.00 | 11 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 116.00 | |||
CU Autres participations | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 | 1 500 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 112 286.00 | 141 240.00 | 1 971 046.00 | 1 844 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | 12 616.00 | |
BZ Autres créances | 122 950.00 | 122 950.00 | 149 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 638 477.00 | 638 477.00 | 759 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | 2 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 245.00 | 816 245.00 | 940 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 531.00 | 141 240.00 | 2 787 291.00 | 2 784 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 835.00 | 2 062 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 652.00 | 652.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 259.00 | 244 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 419.00 | -46 404.00 | ||
DK Provisions réglementées | 863.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 236 993.00 | 2 276 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 608.00 | 50 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 608.00 | 50 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | 6 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 318.00 | 269 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 980.00 | 156 478.00 | ||
EA Autres dettes | 60 933.00 | 26 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 509 691.00 | 458 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 291.00 | 2 784 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 788 539.00 | 1 788 539.00 | 1 879 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 539.00 | 1 788 539.00 | 1 879 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 378.00 | 14 295.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 832 110.00 | 1 893 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 526.00 | 71 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136.00 | 66.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 491.00 | 797 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 387.00 | 42 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 953.00 | 755 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 999.00 | 250 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 601.00 | 8 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 574.00 | 16 620.00 | ||
GE Autres charges | 440.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 108.00 | 1 942 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 002.00 | -49 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 681.00 | 2 452.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 681.00 | 3 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 681.00 | 3 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 683.00 | -45 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 1 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -1 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 412.00 | 1 897 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 993.00 | 1 944 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 419.00 | -46 404.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | 863.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 222.00 | 7 574.00 | 17 187.00 | 40 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 222.00 | 8 437.00 | 17 187.00 | 41 471.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 769.00 | 162 769.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 210.00 | 23 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 318.00 | 195 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 933.00 | 60 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 691.00 | 509 691.00 | ||