CLOS SEQUOIA II
Dépôt
| Dénomination | CLOS SEQUOIA II |
| Siren | 447702689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2882 |
| Numéro de Gestion | 2003B00067 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 LIBOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 413.00 | 27 699.00 | 3 714.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | 273 106.00 | 273 106.00 | |
AP Constructions | 49 997.00 | 40 626.00 | 9 371.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 314.00 | 201 113.00 | 67 201.00 | 88 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 393.00 | 51 015.00 | 37 378.00 | 56 097.00 |
CU Autres participations | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 | |
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 303 754.00 | 320 452.00 | 1 983 302.00 | 2 021 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | 37 036.00 | |
BZ Autres créances | 399 157.00 | 399 157.00 | 340 456.00 | |
CF Disponibilités | 713 471.00 | 713 471.00 | 551 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | 6 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 245.00 | 1 149 245.00 | 935 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 998.00 | 320 452.00 | 3 132 546.00 | 2 956 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 835.00 | 1 994 835.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
DH Report à nouveau | 423 966.00 | 340 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 601.00 | 83 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 316.00 | 3 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 511 180.00 | 2 438 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 535.00 | 41 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 535.00 | 41 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | 60 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 952.00 | 185 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 591.00 | 225 446.00 | ||
EA Autres dettes | 12 489.00 | 5 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 575 831.00 | 476 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 546.00 | 2 956 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 334.00 | 476 864.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 56 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 081 547.00 | 2 081 547.00 | 2 031 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 547.00 | 2 081 547.00 | 2 031 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 115 613.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 488.00 | 17 935.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 673.00 | 2 049 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 960 791.00 | 898 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 830.00 | 53 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 794 024.00 | 706 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 236.00 | 226 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 160.00 | 46 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 541.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 213.00 | |||
GE Autres charges | 16 887.00 | 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 142.00 | 1 947 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 531.00 | 102 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 531.00 | 102 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 551.00 | 3 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | 3 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 3 176.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 4 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | -108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | 18 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 224.00 | 2 053 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 623.00 | 1 970 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 601.00 | 83 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 410.00 | 13 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 904.00 | 12 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 132.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 446.00 | 27 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 592 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 303 754.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | 13 051.00 | 27 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 644.00 | 48 109.00 | 292 753.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 292.00 | 61 160.00 | 320 452.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 316.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 453.00 | 863.00 | 4 316.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 071.00 | 29 213.00 | 24 750.00 | 45 535.00 |
6T Sur comptes clients | 16 541.00 | 16 541.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 541.00 | 16 541.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 065.00 | 30 076.00 | 41 291.00 | 49 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 213.00 | 41 291.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 863.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 552.00 | 136 552.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 473.00 | 327 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401.00 | 68 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 638.00 | 584 638.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 850.00 | 109 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 52 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 652.00 | 150 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 849.00 | 94 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 28 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 334.00 | 514 334.00 | ||