LISADIS
Dépôt
| Dénomination | LISADIS |
| Siren | 447816604 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 1753 |
| Numéro de Gestion | 2003B00367 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Torcé |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 074.00 | 68 074.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 20 210.00 | 20 210.00 | ||
AP Constructions | 140 400.00 | 134 769.00 | 5 631.00 | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 36 360.00 | 10 646.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 241.00 | 375 295.00 | 119 945.00 | 67 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 623.00 | 4 623.00 | 4 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 781.00 | 27 781.00 | 23 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 336.00 | 634 708.00 | 368 628.00 | 320 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | 83.00 | 76.00 | |
BT Marchandises | 2 741 223.00 | 139 856.00 | 2 601 367.00 | 2 115 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 390.00 | 10 390.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 184 441.00 | 6 373.00 | 178 068.00 | 168 918.00 |
BZ Autres créances | 260 936.00 | 260 936.00 | 227 716.00 | |
CF Disponibilités | 22 667.00 | 22 667.00 | 18 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | 3 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 222 603.00 | 146 229.00 | 3 076 374.00 | 2 534 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 938.00 | 780 936.00 | 3 445 002.00 | 2 855 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 2 650.00 | ||
DG Autres réserves | 74 067.00 | 50 359.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | 30 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 966.00 | 117 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 269.00 | 749 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 774.00 | 1 409 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 260.00 | 393 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 590.00 | 184 067.00 | ||
EA Autres dettes | 819.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143.00 | 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 302 036.00 | 2 737 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 002.00 | 2 855 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 487 270.00 | 5 487 270.00 | 4 974 555.00 | |
FG Production vendue services | 147 345.00 | 147 345.00 | 143 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 615.00 | 5 634 615.00 | 5 118 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 690.00 | 35 354.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 1 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 642.00 | 5 155 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 957 831.00 | 3 222 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -490 318.00 | -29 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 141.00 | 12 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7.00 | 95.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 845 865.00 | 691 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 866.00 | 120 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 828 161.00 | 749 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 784.00 | 175 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 898.00 | 39 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 617.00 | 4 204.00 | ||
GE Autres charges | 701.00 | 21 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 540.00 | 5 008 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 102.00 | 146 479.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 901.00 | 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 960.00 | 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 974.00 | 40 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 974.00 | 40 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 014.00 | -40 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 088.00 | 106 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 33.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 37.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 466.00 | 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 926.00 | 83 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 844.00 | 83 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 321.00 | -83 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 233.00 | -8 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 125.00 | 5 155 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 125.00 | 5 125 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 000.00 | 30 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 074.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 403.00 | 103 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | 8 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 828.00 | 111 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 702 857.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | 32 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 013.00 | 1 003 335.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 074.00 | 68 074.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 786.00 | 48 898.00 | 18 050.00 | 566 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 860.00 | 48 898.00 | 18 050.00 | 634 708.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 134 930.00 | 4 926.00 | 139 856.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 853.00 | 4 617.00 | 3 097.00 | 6 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 783.00 | 9 543.00 | 3 097.00 | 146 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 783.00 | 9 543.00 | 3 097.00 | 146 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 926.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 781.00 | 27 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 184 441.00 | 184 441.00 | ||
VB T. V. A. | 34 144.00 | 34 144.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 444.00 | 43 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 670.00 | 170 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 022.00 | 448 240.00 | 27 781.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 269.00 | 427 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 260.00 | 562 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 714.00 | 90 714.00 | ||
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 525.00 | 23 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 106 774.00 | 2 106 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 036.00 | 3 302 036.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | ||