LISADIS
Dépôt
| Dénomination | LISADIS |
| Siren | 447816604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 1754 |
| Numéro de Gestion | 2003B00367 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Torcé |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 68 487.00 | 5 778.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 20 210.00 | 20 210.00 | ||
AP Constructions | 141 429.00 | 137 293.00 | 4 137.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 006.00 | 39 699.00 | 7 307.00 | 10 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 546.00 | 416 186.00 | 93 360.00 | 119 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 623.00 | 6 623.00 | 4 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 999.00 | 28 999.00 | 27 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 078.00 | 681 875.00 | 346 204.00 | 368 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | 92.00 | 83.00 | |
BT Marchandises | 2 648 362.00 | 177 647.00 | 2 470 714.00 | 2 601 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 796.00 | 20 796.00 | 10 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 693.00 | 6 389.00 | 221 304.00 | 178 068.00 |
BZ Autres créances | 314 712.00 | 314 712.00 | 260 936.00 | |
CF Disponibilités | 99 468.00 | 99 468.00 | 22 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | 2 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 314 005.00 | 184 037.00 | 3 129 968.00 | 3 076 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 083.00 | 865 911.00 | 3 476 172.00 | 3 445 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 898.00 | ||
DG Autres réserves | 98 966.00 | 74 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 900.00 | 25 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 865.00 | 142 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 727.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 034.00 | 427 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 437.00 | 2 106 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 678.00 | 562 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 287.00 | 205 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 273 580.00 | 3 302 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 172.00 | 3 445 002.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 817 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 708 639.00 | 5 708 639.00 | 5 487 270.00 | |
FG Production vendue services | 110 393.00 | 110 393.00 | 147 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 031.00 | 5 819 031.00 | 5 634 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 570.00 | 28 690.00 | ||
FQ Autres produits | 1 039.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 850 641.00 | 5 663 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 678 907.00 | 3 957 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 861.00 | -490 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 128.00 | 11 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8.00 | -7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 804 076.00 | 845 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 128.00 | 140 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 819 557.00 | 828 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 077.00 | 181 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 796.00 | 48 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 743.00 | 4 617.00 | ||
GE Autres charges | 6 531.00 | 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 774 796.00 | 5 529 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 845.00 | 134 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 463.00 | 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 264.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 727.00 | 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 694.00 | 41 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 694.00 | 41 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 967.00 | -41 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 878.00 | 93 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 922.00 | 23.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 922.00 | 2 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 69 466.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 519.00 | 4 926.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 531.00 | 74 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 610.00 | -72 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 631.00 | -4 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 290.00 | 5 667 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 390.00 | 5 642 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 900.00 | 25 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 074.00 | 6 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 857.00 | 16 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 405.00 | 3 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 335.00 | 25 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 718 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177.00 | 1 028 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 074.00 | 413.00 | 68 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 634.00 | 48 383.00 | 1 630.00 | 613 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 708.00 | 48 796.00 | 1 630.00 | 681 875.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 34 727.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 727.00 | 34 727.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 11.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 139 856.00 | 37 792.00 | 177 647.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 373.00 | 3 743.00 | 3 727.00 | 6 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 228.00 | 41 535.00 | 3 727.00 | 184 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 228.00 | 76 262.00 | 3 727.00 | 218 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 743.00 | 3 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 999.00 | 28 999.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 102.00 | 11 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 591.00 | 216 591.00 | ||
VB T. V. A. | 47 460.00 | 47 460.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 256.00 | 53 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 736.00 | 58 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 260.00 | 155 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 287.00 | 534 186.00 | 40 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 034.00 | 377 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 678.00 | 840 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 796.00 | 96 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 031.00 | 97 031.00 | ||
VW T.V.A. | 16 985.00 | 16 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 817 437.00 | 1 817 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 580.00 | 3 273 580.00 | ||