CAP 117
Dépôt
| Dénomination | CAP 117 |
| Siren | 448066621 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4712 |
| Numéro de Gestion | 2003B00271 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 2 845.00 | 4 366.00 | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 680 291.00 | 680 291.00 | 680 291.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 4 580.00 | 4 060.00 | 8 380.00 |
AN Terrains | 16 757.00 | 16 757.00 | 16 757.00 | |
AP Constructions | 237 516.00 | 237 516.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 033.00 | 296 197.00 | 3 836.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 7 739.00 | 9 302.00 | 12 497.00 |
CU Autres participations | 5 523 482.00 | 5 523 482.00 | 5 556 023.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 051 832.00 | 14 051 832.00 | 12 817 734.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 97 997.00 | 97 997.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | 1 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 943 488.00 | 548 877.00 | 20 394 611.00 | 19 099 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 439.00 | 17 439.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 377 255.00 | 377 255.00 | 129 390.00 | |
BZ Autres créances | 671 913.00 | 671 913.00 | 666 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 997.00 | 149 997.00 | 149 997.00 | |
CF Disponibilités | 955 182.00 | 955 182.00 | 765 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 221.00 | 2 175 221.00 | 1 712 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 118 709.00 | 548 877.00 | 22 569 832.00 | 20 811 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 500.00 | 157 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 371 912.00 | 271 424.00 | ||
DG Autres réserves | 4 939 260.00 | 3 029 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 891.00 | 2 009 758.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143 810.00 | 139 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 664 374.00 | 10 608 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 124.00 | 1 376 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 821.00 | 743 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 156.00 | 566 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 686.00 | 126 422.00 | ||
EA Autres dettes | 7 186 671.00 | 7 390 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 905 458.00 | 10 203 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 569 832.00 | 20 811 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 453 780.00 | 1 808 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 462.00 | 41 462.00 | 5 664.00 | |
FG Production vendue services | 1 343 444.00 | 1 343 444.00 | 751 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 907.00 | 1 384 907.00 | 756 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 925.00 | |||
FQ Autres produits | 381.00 | 4 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 212.00 | 761 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 995.00 | 5 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 466.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 439.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 347 101.00 | 608 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 575.00 | 27 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 608.00 | 296 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 890.00 | 100 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 236.00 | 1 263.00 | ||
GE Autres charges | 1 140.00 | 2 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 573.00 | 1 042 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 640.00 | -281 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 634 698.00 | 1 036 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 082.00 | 222 284.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 467.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 860 247.00 | 1 258 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 534.00 | 165 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 534.00 | 165 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 698 713.00 | 1 092 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 756 352.00 | 811 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 526.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 063.00 | 27 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 50 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | 668 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -299 602.00 | -529 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 459.00 | 2 739 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 568.00 | 729 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 891.00 | 2 009 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 249.00 | 5 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 512.00 | 4 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 376 447.00 | 5 261 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 633 208.00 | 5 272 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 346.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 962 234.00 | 19 676 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 962 234.00 | 20 943 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 7 151.00 | 7 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 366.00 | 8 086.00 | 541 451.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 641.00 | 15 236.00 | 548 877.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 747.00 | 4 063.00 | 143 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 747.00 | 4 063.00 | 143 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 051 832.00 | 14 051 832.00 | ||
UP Prêts | 97 997.00 | 25 021.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 377 255.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 617 955.00 | |||
VB T. V. A. | 52 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 204 121.00 | 15 131 145.00 | 72 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 124.00 | 403 445.00 | 451 678.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 821.00 | 1 098 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 156.00 | 320 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 539.00 | 107 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045 179.00 | 1 045 179.00 | ||
VW T.V.A. | 118 974.00 | 118 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 186 671.00 | 7 186 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 458.00 | 10 453 780.00 | 451 678.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 253.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 27 435.00 | 393 624.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 780.00 | 38 966.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 799.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 143.00 | 62 055.00 | ||
ST Autres comptes | 184 944.00 | 114 193.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 101.00 | 608 838.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 477.00 | 2 106.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 098.00 | 24 921.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 575.00 | 27 027.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 423.00 | 142 996.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 927.00 | 43 789.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 5.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||