CAP 117
Dépôt
| Dénomination | CAP 117 |
| Siren | 448066621 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4182 |
| Numéro de Gestion | 2003B00271 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 10 144.00 | 1 613.00 | 1 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
AN Terrains | 682.00 | 682.00 | 682.00 | |
AP Constructions | 109 486.00 | 109 486.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 635.00 | 40 491.00 | 123 143.00 | 74 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 954.00 | 26 027.00 | 24 927.00 | 4 887.00 |
CU Autres participations | 5 507 482.00 | 15 262.00 | 5 492 220.00 | 5 507 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 729 675.00 | 16 729 675.00 | 13 980 364.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | 1 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 585 000.00 | 210 051.00 | 22 374 950.00 | 19 571 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 515 498.00 | 515 498.00 | 456 582.00 | |
BZ Autres créances | 387 500.00 | 387 500.00 | 999 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 997.00 | 149 997.00 | 149 997.00 | |
CF Disponibilités | 2 618 619.00 | 2 618 619.00 | 2 400 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | 14 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 690 482.00 | 3 690 482.00 | 4 021 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 275 482.00 | 210 051.00 | 26 065 432.00 | 23 592 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 500.00 | 157 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 054 937.00 | 6 588 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 836.00 | 1 466 094.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143 810.00 | 143 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 155 083.00 | 13 856 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 427.00 | 70 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 202.00 | 960 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 897.00 | 258 793.00 | ||
EA Autres dettes | 7 119 631.00 | 8 391 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 835 349.00 | 9 681 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 065 432.00 | 23 592 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 726.00 | 114 726.00 | 29 219.00 | |
FG Production vendue services | 1 099 427.00 | 1 099 427.00 | 1 113 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 153.00 | 1 214 153.00 | 1 142 887.00 | |
FQ Autres produits | 26 830.00 | 1 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 983.00 | 1 144 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 664.00 | 29 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 632.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 930 304.00 | 963 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 917.00 | 17 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 138.00 | 290 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 314.00 | 82 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 490.00 | 27 785.00 | ||
GE Autres charges | 730.00 | 1 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 487.00 | 1 412 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 504.00 | -268 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 987 847.00 | 1 236 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220 012.00 | 214 396.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 207 859.00 | 1 458 754.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 612.00 | 510 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 875.00 | 510 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 090 984.00 | 947 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 872 481.00 | 679 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 467 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 582 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 924.00 | 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 55 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 924.00 | 566 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 924.00 | 15 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -554 279.00 | -771 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 842.00 | 3 185 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 006.00 | 1 718 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 836.00 | 1 466 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 1 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 616.00 | 93 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490 535.00 | 3 440 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 740 813.00 | 3 535 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691 137.00 | 22 239 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 137.00 | 22 585 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 1 210.00 | 18 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 724.00 | 24 280.00 | 176 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 299.00 | 25 490.00 | 194 789.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 143 810.00 | 143 810.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 75 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 262.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | 15 262.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 198 810.00 | 90 262.00 | 55 000.00 | 234 072.00 |
UG ‐ Financières | 15 262.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | 55 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 729 675.00 | 16 729 675.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 515 498.00 | 515 498.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 867.00 | 134 867.00 | ||
VB T. V. A. | 250 798.00 | 250 798.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641 528.00 | 17 641 528.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 427.00 | 444 427.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805 191.00 | 1 805 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 202.00 | 933 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 379 999.00 | 379 999.00 | ||
VW T.V.A. | 99 702.00 | 99 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 119 631.00 | 7 119 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 835 349.00 | 10 835 349.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 344.00 | |||