CAP CINEMA
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA |
| Siren | 448145052 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1311 |
| Numéro de Gestion | 2003B00124 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 336.00 | 91 600.00 | 214 736.00 | |
AH Fonds commercial | 2 618 684.00 | 2 618 684.00 | ||
AN Terrains | 27 367.00 | 27 367.00 | ||
AP Constructions | 4 466 898.00 | 2 698 400.00 | 1 768 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 999.00 | 342 181.00 | 239 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 608.00 | 1 717 877.00 | 1 187 731.00 | |
CU Autres participations | 16 066 423.00 | 65 094.00 | 16 001 329.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 699 230.00 | 10 699 230.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | 496.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 139.00 | 113 139.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 786 179.00 | 4 915 153.00 | 32 871 027.00 | |
BT Marchandises | 22 009.00 | 22 009.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 790.00 | 55 671.00 | 1 171 119.00 | |
BZ Autres créances | 2 974 714.00 | 2 974 714.00 | ||
CF Disponibilités | 1 992 766.00 | 1 992 766.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 192 511.00 | 192 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 409 729.00 | 55 671.00 | 6 354 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 195 908.00 | 4 970 824.00 | 39 225 085.00 | 37 286 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 599 230.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 239 349.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633.00 | 2 494 795.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 452 215.00 | 3 126 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 029.00 | -39 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 805 719.00 | 2 016 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 047 095.00 | 8 472 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 727.00 | 34 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 727.00 | 34 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667 270.00 | 10 678 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 125.00 | 14 686 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099.00 | 1 397 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 553.00 | 994 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093.00 | 219 140.00 | ||
EA Autres dettes | 546 716.00 | 384 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 109.00 | 417 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 143 263.00 | 28 778 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 085.00 | 37 286 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942 662.00 | 28 778 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533.00 | 103 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 800 430.00 | 688 424.00 | ||
FG Production vendue services | 6 614 453.00 | 6 182 206.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 883.00 | 6 870 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 760.00 | 9 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 705.00 | 24 828.00 | ||
FQ Autres produits | 215 789.00 | 96 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 137.00 | 7 000 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 710.00 | 227 280.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 037.00 | -6 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 403 895.00 | 3 551 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270.00 | 203 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 469 484.00 | 1 452 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 766.00 | 479 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 931.00 | 570 741.00 | ||
GE Autres charges | 478 716.00 | 456 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 735.00 | 6 934 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 963 402.00 | 65 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 483.00 | 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 515.00 | 102 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 998.00 | 102 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 961.00 | 4 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 559 810.00 | 573 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 564 771.00 | 577 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -480 773.00 | -475 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 629.00 | -409 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 053.00 | 1 486 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 399.00 | 1 088 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 654.00 | 398 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 254.00 | 28 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 188.00 | 8 590 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 159.00 | 8 629 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 029.00 | -39 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 980.00 | 7 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946 591.00 | 82 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 151 634.00 | 2 729 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 016 204.00 | 2 818 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | 7 981 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 709.00 | 26 879 288.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048 986.00 | 37 786 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728.00 | 28 873.00 | 91 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 778.00 | 442 387.00 | 41 707.00 | 4 758 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 505.00 | 471 260.00 | 41 707.00 | 4 850 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 805 719.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 016 782.00 | 211 063.00 | 1 805 719.00 | |
4A Provisions pour litiges | 34 727.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 727.00 | 34 727.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 094.00 | |||
6T Sur comptes clients | 32 320.00 | 55 671.00 | 32 320.00 | 55 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 453.00 | 60 632.00 | 32 320.00 | 120 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143 962.00 | 60 632.00 | 243 383.00 | 1 961 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 671.00 | 32 320.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 961.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 211 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 699 230.00 | 8 599 230.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 113 139.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 148 590.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | |||
VB T. V. A. | 341 951.00 | |||
VP Divers | 2 249 455.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 192 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 384.00 | 10 753 896.00 | 4 452 488.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533.00 | 18 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 737.00 | 1 252 000.00 | 6 103 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 338 179.00 | 12 539 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099.00 | 1 719 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 233.00 | 195 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723.00 | 145 723.00 | ||
VW T.V.A. | 374 085.00 | 374 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 512.00 | 100 512.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093.00 | 449 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 946.00 | 309 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 716.00 | 546 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 292 109.00 | 292 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137 965.00 | 17 942 662.00 | 6 103 199.00 | 7 092 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 898.00 | |||