CAP CINEMA
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA |
| Siren | 448145052 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1067 |
| Numéro de Gestion | 2018B00580 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 246.00 | 3 622.00 | 212 624.00 | 203 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 898 619.00 | 1 898 619.00 | 2 618 684.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
AN Terrains | 27 367.00 | 27 367.00 | 27 367.00 | |
AP Constructions | 5 810 064.00 | 3 080 316.00 | 2 729 747.00 | 1 545 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 828.00 | 423 130.00 | 704 697.00 | 189 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 641.00 | 1 681 007.00 | 639 634.00 | 971 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 452.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 413 227.00 | 259 153.00 | 19 154 074.00 | 20 943 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | 109 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 824 247.00 | 5 447 228.00 | 27 377 018.00 | 28 719 256.00 |
BT Marchandises | 23 299.00 | 23 299.00 | 20 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 025.00 | 27 025.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 484.00 | 110 413.00 | 1 251 072.00 | 1 581 286.00 |
BZ Autres créances | 2 293 921.00 | 1 213.00 | 2 292 708.00 | 21 693 125.00 |
CF Disponibilités | 770 514.00 | 770 514.00 | 774 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 354.00 | 36 354.00 | 14 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 515 165.00 | 111 626.00 | 4 403 539.00 | 24 089 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 339 412.00 | 5 558 854.00 | 31 780 557.00 | 52 808 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633.00 | 2 413 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 805 928.00 | 3 537 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 447.00 | 268 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 388 364.00 | 1 641 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 755 978.00 | 8 735 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 728.00 | 7 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 728.00 | 7 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 622.00 | 8 166 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 285 978.00 | 32 758 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 895.00 | 1 306 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 756.00 | 813 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 651.00 | |||
EA Autres dettes | 43 120.00 | 59 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 480.00 | 864 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 872 851.00 | 44 066 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 780 557.00 | 52 808 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 838 151.00 | 44 238 407.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 012.00 | 110 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 679 177.00 | 401 070.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 179 581.00 | 3 665 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 757.00 | 4 066 836.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 202.00 | 2 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 837.00 | 145 511.00 | ||
FQ Autres produits | 146 129.00 | 44 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 926.00 | 4 258 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 604.00 | 120 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 520.00 | 6 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 781 692.00 | 1 745 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 973.00 | 86 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 986.00 | 1 032 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 033.00 | 348 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 733.00 | 216 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 626.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 393 802.00 | 178 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 354 928.00 | 3 738 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 002.00 | 520 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | 66 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 850.00 | 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 472.00 | 67 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 401 897.00 | 313 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 624 050.00 | 313 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -587 578.00 | -246 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -822 580.00 | 274 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 983.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 885.00 | 118 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 601.00 | 118 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 21 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627 225.00 | 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 467.00 | 21 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 133.00 | 96 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 101 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 999.00 | 4 444 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 445.00 | 4 175 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 447.00 | 268 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929 254.00 | 3 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200 241.00 | 2 146 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 126 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 255 840.00 | 2 149 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 853.00 | 2 114 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 1 040 858.00 | 9 285 899.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 702 862.00 | 21 423 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | 3 561 572.00 | 32 824 247.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 055.00 | 4 355.00 | 97 788.00 | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366 953.00 | 541 079.00 | 723 578.00 | 5 184 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 008.00 | 545 433.00 | 821 365.00 | 5 188 076.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 388 364.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 641 249.00 | 252 885.00 | 1 388 364.00 | |
4A Provisions pour litiges | 7 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 144 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 080.00 | 144 648.00 | 151 728.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 259 153.00 | |||
6T Sur comptes clients | 110 413.00 | 110 413.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 577.00 | 333 779.00 | 35 577.00 | 370 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 906.00 | 478 427.00 | 288 462.00 | 1 910 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 626.00 | |||
UG ‐ Financières | 222 153.00 | 35 577.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 648.00 | 252 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 357 408.00 | 1 357 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | ||
VB T. V. A. | 319 196.00 | 319 196.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | ||
VP Divers | 1 589 033.00 | 1 589 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 349.00 | 375 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 354.00 | 36 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 520.00 | 3 691 760.00 | 2 009 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 622.00 | 33 622.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 700.00 | 34 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 895.00 | 1 095 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | ||
VW T.V.A. | 143 137.00 | 143 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 866.00 | 93 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 251 278.00 | 22 251 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 120.00 | 43 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 480.00 | 87 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 872 851.00 | 23 838 151.00 | 34 700.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018 613.00 | |||