TERRANEA
Dépôt
| Dénomination | TERRANEA |
| Siren | 448252312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7054 |
| Numéro de Gestion | 2003B40175 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84420 Piolenc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 142 577.00 | 114 164.00 | 28 412.00 | 51 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 13 302.00 | 127 434.00 | 119 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 920.00 | 102 017.00 | 107 903.00 | 69 239.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | 3 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 906.00 | 253 927.00 | 290 979.00 | 269 498.00 |
BT Marchandises | 1 870 664.00 | 1 870 664.00 | 1 564 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 538.00 | 10 083.00 | 3 349 455.00 | 3 322 039.00 |
BZ Autres créances | 455 473.00 | 40 950.00 | 414 523.00 | 137 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 896.00 | 207 896.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 15 766.00 | 15 766.00 | 37 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | 12 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 920 243.00 | 51 033.00 | 5 869 210.00 | 5 173 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 149.00 | 304 960.00 | 6 160 189.00 | 5 442 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 197 441.00 | 1 079 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 921.00 | 597 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 614 832.00 | 1 685 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 253.00 | 715 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 503.00 | 2 729 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 899.00 | 292 038.00 | ||
EA Autres dettes | 7 701.00 | 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 470 357.00 | 3 736 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 189.00 | 5 442 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 166.00 | 3 620 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 812.00 | 452 465.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 829 253.00 | 141 932.00 | 18 971 185.00 | 18 313 501.00 |
FG Production vendue services | 257 437.00 | 257 437.00 | 242 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 086 689.00 | 141 932.00 | 19 228 621.00 | 18 555 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 936.00 | 90.00 | ||
FQ Autres produits | 1 270.00 | 7 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 329 478.00 | 18 563 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 178 322.00 | 12 492 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -306 499.00 | 113 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 907 563.00 | 1 823 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 310 708.00 | 2 658 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 457.00 | 93 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 341.00 | 273 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 796.00 | 131 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 860.00 | 57 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 650.00 | 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 710 198.00 | 17 665 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 619 280.00 | 897 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 896.00 | 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 896.00 | 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 360.00 | 10 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 360.00 | 10 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 464.00 | -9 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 617 816.00 | 887 494.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | 664.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 983.00 | 664.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508.00 | 1 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 905.00 | 1 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | -867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 973.00 | 289 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 356 356.00 | 18 564 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 947 435.00 | 17 966 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 921.00 | 597 595.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 90.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 104.00 | 100 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | -2 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 069.00 | 97 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 901.00 | 493 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 901.00 | 544 906.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 128.00 | 61 860.00 | 20 504.00 | 229 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 571.00 | 61 860.00 | 20 504.00 | 253 927.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 75 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 194.00 | 2 111.00 | 10 083.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 390.00 | 70 440.00 | 40 950.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 584.00 | 72 551.00 | 51 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143 584.00 | 75 000.00 | 92 551.00 | 126 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 000.00 | 92 551.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 359 538.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 335.00 | |||
VB T. V. A. | 208 367.00 | |||
VC Groupe et associés | 70.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 147.00 | 3 828 147.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 812.00 | 292 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 441.00 | 232 250.00 | 250 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 503.00 | 3 400 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 058.00 | 63 058.00 | ||
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 504.00 | 189 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 357.00 | 4 220 166.00 | 250 191.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 545.00 | |||