TERRANEA
Dépôt
| Dénomination | TERRANEA |
| Siren | 448252312 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9824 |
| Numéro de Gestion | 2003B40175 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84420 Piolenc |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 401.00 | 26 293.00 | 4 108.00 | |
AH Fonds commercial | 1 082 805.00 | 1 082 805.00 | 25 000.00 | |
AN Terrains | 4 590.00 | 3 361.00 | 1 229.00 | |
AP Constructions | 605 573.00 | 332 926.00 | 272 647.00 | 42 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 448.00 | 185 236.00 | 242 212.00 | 30 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 972.00 | 195 859.00 | 213 112.00 | 106 124.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | 13 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 573 975.00 | 743 674.00 | 1 830 301.00 | 1 967 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 817.00 | 28 731.00 | 580 086.00 | |
BT Marchandises | 1 918 706.00 | 113 215.00 | 1 805 490.00 | 1 632 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 202.00 | 3 869 202.00 | 3 001 547.00 | |
BZ Autres créances | 102 864.00 | 44 010.00 | 58 854.00 | 515 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 848.00 | 251 848.00 | 250 891.00 | |
CF Disponibilités | 556 884.00 | 556 884.00 | 66 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | 26 716.00 | 16 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 335 037.00 | 185 957.00 | 7 149 080.00 | 5 483 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 012.00 | 929 631.00 | 8 979 381.00 | 7 450 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 188.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 519 162.00 | 1 370 283.00 | ||
DH Report à nouveau | 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 930.00 | 148 879.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 492.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 139 551.00 | 1 527 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 072.00 | 2 650 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 889.00 | 2 084 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 844.00 | 145 965.00 | ||
EA Autres dettes | 1 077 004.00 | 1 042 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 839 831.00 | 5 923 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 381.00 | 7 450 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 403.00 | 4 918 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 551.00 | 1 285 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 635 229.00 | 276 734.00 | 19 911 962.00 | 16 168 587.00 |
FG Production vendue services | 250 145.00 | 250 145.00 | 467 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 885 374.00 | 276 734.00 | 20 162 107.00 | 16 636 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790.00 | 8 152.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 310 979.00 | 16 644 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 876 771.00 | 13 503 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -445 338.00 | -87 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 500.00 | -735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 217 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 767 621.00 | 2 167 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 860.00 | 127 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 982.00 | 366 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 007.00 | 162 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 514.00 | 40 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 946.00 | 111 665.00 | ||
GE Autres charges | 7 389.00 | 3 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 562 379.00 | 16 393 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 600.00 | 250 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 957.00 | 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 957.00 | 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 225.00 | 25 280.00 | ||
GS Différences négatives de change | 442.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 667.00 | 25 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 710.00 | -24 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 890.00 | 226 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 986.00 | 3 177.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 479.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 465.00 | 28 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 693.00 | 35 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 077.00 | 39 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 613.00 | -10 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 347.00 | 66 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 333 401.00 | 16 673 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 829 471.00 | 16 524 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 930.00 | 148 879.00 | ||