GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES |
| Siren | 448370080 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17544 |
| Numéro de Gestion | 2012B06003 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 140 647 415.00 | 140 647 415.00 | 23 591 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 647 415.00 | 140 647 415.00 | 23 591 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 473 302.00 | 45 473 302.00 | ||
BZ Autres créances | 393 771 130.00 | 393 771 130.00 | 835 924 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 771 411.00 | 289 771 411.00 | 297 713 948.00 | |
CF Disponibilités | 91 490 714.00 | 91 490 714.00 | 60 148 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 820 506 556.00 | 820 506 556.00 | -953 693 335.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 377 799.00 | 27 377 799.00 | 13 689 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 531 771.00 | 988 531 771.00 | -916 411 969.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 272 221.00 | -34 865 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900 137.00 | 6 592 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 827 916.00 | -28 072 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 377 799.00 | 13 689 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 377 799.00 | 13 689 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 586.00 | 20 923 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 126 360.00 | -944 124 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 45 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 926 214 556.00 | -923 155 863.00 | ||
ED (V) | 32 111 500.00 | 21 126 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 531 771.00 | -916 411 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 62 870.00 | 53 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | 6 747.00 | ||
GE Autres charges | 19 349.00 | 22 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 057.00 | 82 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 057.00 | -82 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 099 532.00 | 5 905 970.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 842 275.00 | 1 093 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 835 673.00 | 5 367 885.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 689 651.00 | 14 280 043.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 916 731.00 | 4 078 498.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 328.00 | 142 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 488 191.00 | 30 868 765.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 377 799.00 | 13 689 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 295 433.00 | 1 648 111.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 864 926.00 | 5 194 685.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 464 300.00 | 881 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 002 459.00 | 21 413 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -514 269.00 | 9 455 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -603 325.00 | 9 372 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 473 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 473 302.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 223.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 714 079.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 210 616.00 | 2 779 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 961 492.00 | 30 868 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 061 355.00 | 24 275 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 900 137.00 | 6 592 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591 715.00 | 120 261 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 591 715.00 | 120 261 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 205 409.00 | 140 647 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 205 409.00 | 140 647 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 140 647 415.00 | 1 706 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 473 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 393 449 360.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 891 846.00 | 440 950 497.00 | 138 941 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 586.00 | 48 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 926 126 360.00 | 926 126 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 214 556.00 | 926 214 556.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 875 100.00 | |||