GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES |
| Siren | 448370080 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33347 |
| Numéro de Gestion | 2012B06003 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 529 887 590.00 | 529 887 590.00 | 558 063 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 529 887 590.00 | 529 887 590.00 | 558 063 818.00 | |
BZ Autres créances | 420 812 386.00 | 420 812 386.00 | 391 332 286.00 | |
CF Disponibilités | 83 159 825.00 | 83 159 825.00 | 175 755 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | 4 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 503 975 967.00 | 503 975 967.00 | 567 092 215.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 652 700.00 | 80 652 700.00 | 36 855 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 516 256.00 | 1 114 516 256.00 | 1 162 011 191.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 36 910 923.00 | 22 968 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 992 328.00 | 13 942 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 118 595.00 | 37 110 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 652 700.00 | 36 855 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 652 700.00 | 36 855 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 233 483.00 | 1 049 314 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 010.00 | 39 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 966 271 532.00 | 1 049 354 921.00 | ||
ED (V) | 41 473 429.00 | 38 690 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 516 256.00 | 1 162 011 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 79 792.00 | 49 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | 6 602.00 | ||
GE Autres charges | 23 802.00 | 23 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 705.00 | 79 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 705.00 | -79 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 752 242.00 | 21 542 428.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 312 589.00 | 16 180 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 353.00 | 74 151.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 855 156.00 | 38 935 295.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 513 764.00 | 4 493 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 452 105.00 | 81 225 998.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 652 700.00 | 36 855 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 481 179.00 | 10 803 883.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 950 142.00 | 10 038 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 084 020.00 | 57 697 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 631 916.00 | 23 528 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 742 621.00 | 23 449 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 249 707.00 | 9 507 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 452 105.00 | 81 225 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 444 433.00 | 67 283 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 992 328.00 | 13 942 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 063 818.00 | 23 020 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 063 818.00 | 23 020 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 196 624.00 | 529 887 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 196 624.00 | 529 887 590.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 80 652 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 855 156.00 | 80 652 700.00 | 36 855 156.00 | 80 652 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 855 156.00 | 80 652 700.00 | 36 855 156.00 | 80 652 700.00 |
UG ‐ Financières | 80 652 700.00 | 36 855 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 529 887 590.00 | 125 577 192.00 | 404 310 398.00 | |
VP Divers | 59 491.00 | 59 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 420 752 845.00 | 420 752 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 703 732.00 | 546 393 334.00 | 404 310 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 233 483.00 | 966 233 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 010.00 | 38 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 271 532.00 | 966 271 532.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 079 882.00 | |||