ADVANCE
Dépôt
| Dénomination | ADVANCE |
| Siren | 448519165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26814 |
| Numéro de Gestion | 2005B02172 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 323.00 | 192 323.00 | ||
AH Fonds commercial | 515 134.00 | 515 134.00 | 515 134.00 | |
AP Constructions | 3 118 989.00 | 1 120 463.00 | 1 998 526.00 | 1 288 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 594.00 | 779 613.00 | 166 981.00 | 134 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 163.00 | 535 184.00 | 183 979.00 | 198 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 200.00 | 58 200.00 | ||
BF Prêts | 74 772.00 | 74 772.00 | 74 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 427 865.00 | 427 865.00 | 427 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 053 040.00 | 2 627 583.00 | 3 425 457.00 | 2 640 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | 255.00 | 110.00 | |
BT Marchandises | 20 414 410.00 | 461 346.00 | 19 953 064.00 | 16 719 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 111.00 | 99 111.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 217.00 | 850 573.00 | 3 944 644.00 | 4 321 646.00 |
BZ Autres créances | 2 962 434.00 | 2 962 434.00 | 2 190 666.00 | |
CF Disponibilités | 672 103.00 | 672 103.00 | 588 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 151.00 | 260 151.00 | 238 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 203 681.00 | 1 311 919.00 | 27 891 762.00 | 24 058 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 721.00 | 3 939 502.00 | 31 317 219.00 | 26 698 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 021 700.00 | 5 021 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 384.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -340 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 971.00 | 347 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 327 055.00 | 5 149 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 900.00 | 108 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 900.00 | 108 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 286.00 | 448 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858 952.00 | 5 566 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 248.00 | 10 974 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 707.00 | 1 634 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596.00 | 570.00 | ||
EA Autres dettes | 1 686 155.00 | 2 065 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 320.00 | 750 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 854 264.00 | 21 440 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 317 219.00 | 26 698 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 375 774.00 | 91 375 774.00 | 94 533 109.00 | |
FG Production vendue services | 5 263 886.00 | 5 263 886.00 | 5 502 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 639 660.00 | 96 639 660.00 | 100 035 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 058 146.00 | 756 908.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956 393.00 | 809 987.00 | ||
FQ Autres produits | 843.00 | 28 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 655 041.00 | 101 630 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 164 755.00 | 88 979 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 224 977.00 | 943 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 344.00 | 92 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 261.00 | 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 499 575.00 | 3 182 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 555.00 | 674 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 276 708.00 | 4 254 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 968 084.00 | 1 933 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 617.00 | 306 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 073.00 | 509 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000.00 | 93 900.00 | ||
GE Autres charges | 2 863.00 | 118 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 332 858.00 | 101 088 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 183.00 | 542 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 316 315.00 | 123 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 316 315.00 | 123 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 409 029.00 | 319 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 409 029.00 | 319 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 714.00 | -196 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 469.00 | 345 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 192.00 | 26 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 498.00 | 26 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 498.00 | 2 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 971 356.00 | 101 782 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 793 385.00 | 101 435 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 971.00 | 347 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 120.00 | 1 159 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 637.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 214.00 | 1 159 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 404.00 | 4 842 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 404.00 | 6 053 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323.00 | 192 323.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 740.00 | 373 924.00 | 320 404.00 | 2 435 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 063.00 | 373 924.00 | 320 404.00 | 2 627 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 900.00 | 102 000.00 | 75 000.00 | 135 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 420.00 | 461 346.00 | 478 420.00 | 461 346.00 |
6T Sur comptes clients | 845 846.00 | 4 727.00 | 850 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 266.00 | 466 073.00 | 478 420.00 | 1 311 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 166.00 | 568 073.00 | 553 420.00 | 1 447 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 568 073.00 | 553 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 74 772.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 427 865.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 984 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 810 475.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 459 611.00 | |||
VB T. V. A. | 596 116.00 | |||
VC Groupe et associés | 317 095.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 260 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 438.00 | 8 017 802.00 | 502 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 286.00 | 825 286.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 858 952.00 | 8 858 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 248.00 | 12 154 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 237.00 | 532 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 780.00 | 666 780.00 | ||
VW T.V.A. | 228 562.00 | 228 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 128.00 | 170 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 793 463.00 | 793 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 692.00 | 892 692.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 698 320.00 | 698 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 264.00 | 25 854 264.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 101 848.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810 182.00 | |||