ADVANCE
Dépôt
| Dénomination | ADVANCE |
| Siren | 448519165 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32127 |
| Numéro de Gestion | 2005B02172 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 935.00 | 151 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 515 135.00 | 515 135.00 | 515 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 34 932.00 | 265 068.00 | 295 068.00 |
AP Constructions | 8 190 930.00 | 2 395 395.00 | 5 795 535.00 | 5 639 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 975.00 | 896 250.00 | 191 725.00 | 196 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 595.00 | 594 609.00 | 462 986.00 | 428 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 117.00 | 12 117.00 | 9 925.00 | |
BF Prêts | 74 772.00 | 74 772.00 | 74 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 388 146.00 | 388 146.00 | 359 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 778 604.00 | 4 073 120.00 | 7 705 484.00 | 7 519 472.00 |
BT Marchandises | 24 779 955.00 | 519 927.00 | 24 260 028.00 | 22 601 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409 677.00 | 340 730.00 | 10 068 947.00 | 7 864 814.00 |
BZ Autres créances | 3 836 943.00 | 3 836 943.00 | 2 762 033.00 | |
CF Disponibilités | 629 594.00 | 629 594.00 | 505 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 272.00 | 163 272.00 | 247 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 819 440.00 | 860 656.00 | 38 958 784.00 | 33 980 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 598 045.00 | 4 933 777.00 | 46 664 268.00 | 41 500 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 021 700.00 | 5 021 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 502 170.00 | 502 170.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 982 127.00 | 907 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 603.00 | 1 074 170.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 720 000.00 | 840 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 915 600.00 | 8 345 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 74 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 279 800.00 | 84 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 423 800.00 | 158 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 233.00 | 1 849 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 632.00 | 3 028 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 242 884.00 | 20 384 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 364.00 | 2 379 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | |||
EA Autres dettes | 5 847 074.00 | 4 306 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689 826.00 | 1 047 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 324 867.00 | 32 995 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 664 268.00 | 41 500 292.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 216 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 183 554.00 | 108 183 554.00 | 121 969 863.00 | |
FG Production vendue services | 6 208 654.00 | 6 208 654.00 | 6 437 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 392 208.00 | 114 392 208.00 | 128 407 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 768 682.00 | 663 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 111.00 | 861 328.00 | ||
FQ Autres produits | 1 702.00 | 60 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 793 703.00 | 129 993 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 561 359.00 | 111 326 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 781 265.00 | -1 043 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 145 654.00 | 7 823 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 264.00 | 1 166 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 949 873.00 | 5 289 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 319 293.00 | 2 450 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 892 410.00 | 795 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 522.00 | 517 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 143 300.00 | ||
GE Autres charges | 9 968.00 | 13 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 695 076.00 | 128 484 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 098 626.00 | 1 509 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 007.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 007.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 163.00 | 161 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 163.00 | 161 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 163.00 | -129 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 999 463.00 | 1 380 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 991.00 | 121 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 991.00 | 121 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | 103 102.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 766.00 | 103 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 775.00 | 18 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 217.00 | 59 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 868.00 | 264 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 933 693.00 | 130 146 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 244 090.00 | 129 072 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 603.00 | 1 074 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298 512.00 | 1 050 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 600.00 | 28 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 182.00 | 1 078 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 778 604.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 866.00 | 30 000.00 | 186 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 844.00 | 862 410.00 | 3 886 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 710.00 | 892 410.00 | 4 073 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 144 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 195 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 300.00 | 265 500.00 | 423 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 397 549.00 | 458 819.00 | 336 441.00 | 519 927.00 |
6T Sur comptes clients | 322 027.00 | 18 703.00 | 340 730.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 576.00 | 477 522.00 | 336 441.00 | 860 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 876.00 | 743 022.00 | 336 441.00 | 1 284 456.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 74 772.00 | 74 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 388 146.00 | 388 146.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 400 421.00 | 400 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 009 256.00 | 10 009 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 630.00 | 145 630.00 | ||
VB T. V. A. | 1 103 899.00 | 1 103 899.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | ||
VP Divers | 69 787.00 | 69 787.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452 428.00 | 2 452 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 272.00 | 163 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 872 809.00 | 14 009 470.00 | 863 339.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 417.00 | 867 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 817.00 | 267 220.00 | 1 107 439.00 | 555 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 632.00 | 216 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 242 884.00 | 22 242 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 773 945.00 | 773 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 779.00 | 1 136 779.00 | ||
VW T.V.A. | 164 649.00 | 164 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 991.00 | 450 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 358 734.00 | 280 057.00 | 3 078 677.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 341.00 | 1 524 909.00 | 963 431.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 689 826.00 | 1 689 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 324 868.00 | 29 620 163.00 | 5 149 547.00 | 2 555 158.00 |