OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE |
| Siren | 448599233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9849 |
| Numéro de Gestion | 2003B01003 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 077.00 | 127 735.00 | 6 342.00 | 13 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
BF Prêts | 45 719.00 | 45 719.00 | 2 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | 10 058.00 | 10 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 352.00 | 178 951.00 | 131 400.00 | 140 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 141 321.00 | 141 321.00 | 106 763.00 | |
BZ Autres créances | 357 949.00 | 224 326.00 | 133 623.00 | 234 183.00 |
CF Disponibilités | 821 775.00 | 821 775.00 | 756 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | 3 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 324 225.00 | 224 326.00 | 1 099 899.00 | 1 100 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 578.00 | 403 277.00 | 1 231 300.00 | 1 241 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 135 420.00 | 135 420.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 098.00 | 116 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 232.00 | 56 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 696 751.00 | 637 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 163.00 | 53 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 163.00 | 53 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 396.00 | 484 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 967.00 | 64 727.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 490 384.00 | 550 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 300.00 | 1 241 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 384.00 | 550 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 063 709.00 | 1 063 709.00 | 850 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 709.00 | 1 063 709.00 | 850 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 224.00 | 30 315.00 | ||
FQ Autres produits | 712.00 | 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 645.00 | 881 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 666 606.00 | 537 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 129.00 | 24 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 303.00 | 161 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 788.00 | 67 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 703.00 | 8 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 487.00 | 33 575.00 | ||
GE Autres charges | 23 727.00 | 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 988 746.00 | 832 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 899.00 | 48 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | 529.00 | ||
GN Différences positives de change | 47.00 | 40.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 103.00 | 10 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 696.00 | 10 754.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 545.00 | |||
GS Différences négatives de change | 75.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 620.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 076.00 | 10 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 975.00 | 59 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 279.00 | 35 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | 35 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 10 608.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 10 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 748.00 | 24 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | 27 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 622.00 | 927 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 390.00 | 871 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 232.00 | 56 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 5 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 633.00 | 5 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 207.00 | 5 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | 170 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 310 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 037.00 | 6 699.00 | 127 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 533.00 | 6 699.00 | 133 232.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 44 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 031.00 | 39 487.00 | 48 359.00 | 44 164.00 |
060 Stock marchandises | 451 740.00 | 5 460.00 | 45 720.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 205.00 | 31 879.00 | 224 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 379.00 | 546.00 | 31 879.00 | 270 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 410.00 | 40 033.00 | 80 238.00 | 314 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 492.00 | 80 238.00 | ||
UG ‐ Financières | 545.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 720.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 230.00 | 502 451.00 | 55 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 397.00 | 412 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 16 577.00 | ||
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 385.00 | 490 385.00 | ||