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OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE

Dépôt

DénominationOVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE
Siren448599233
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt9849
Numéro de Gestion2003B01003
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67960 Entzheim
2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 496.00 5 496.00
AT Autres immobilisations corporelles 134 077.00 127 735.00 6 342.00 13 040.00
BD Autres titres immobilisés 115 000.00 115 000.00 115 000.00
BF Prêts 45 719.00 45 719.00 2 399.00
BH Autres immobilisations financières 10 058.00 10 058.00 10 058.00
BJ TOTAL (I) 310 352.00 178 951.00 131 400.00 140 498.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6.00
BX Clients et comptes rattachés 141 321.00 141 321.00 106 763.00
BZ Autres créances 357 949.00 224 326.00 133 623.00 234 183.00
CF Disponibilités 821 775.00 821 775.00 756 654.00
CH Charges constatées d’avance 3 179.00 3 179.00 3 082.00
CJ TOTAL (II) 1 324 225.00 224 326.00 1 099 899.00 1 100 690.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 634 578.00 403 277.00 1 231 300.00 1 241 188.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 135 420.00 135 420.00
DH Report à nouveau 116 098.00 116 098.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115 232.00 56 389.00
DL TOTAL (I) 696 751.00 637 909.00
DP Provisions pour risques 44 163.00 53 030.00
DR TOTAL (IV) 44 163.00 53 030.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 412 396.00 484 997.00
DY Dettes fiscales et sociales 77 967.00 64 727.00
EA Autres dettes 20.00 523.00
EC TOTAL (IV) 490 384.00 550 248.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 231 300.00 1 241 188.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 490 384.00 550 248.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 063 709.00 1 063 709.00 850 867.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 063 709.00 1 063 709.00 850 867.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85 224.00 30 315.00
FQ Autres produits 712.00 254.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 149 645.00 881 438.00
FW Autres achats et charges externes 666 606.00 537 015.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 129.00 24 389.00
FY Salaires et traitements 161 303.00 161 790.00
FZ Charges sociales 66 788.00 67 464.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 703.00 8 051.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39 487.00 33 575.00
GE Autres charges 23 727.00 202.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 988 746.00 832 489.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 160 899.00 48 949.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 545.00 529.00
GN Différences positives de change 47.00 40.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6 103.00 10 184.00
GP Total des produits financiers (V) 6 696.00 10 754.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 545.00
GS Différences négatives de change 75.00 83.00
GU Total des charges financières (VI) 620.00 83.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 076.00 10 670.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 166 975.00 59 620.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 279.00 35 343.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 279.00 35 343.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 531.00 10 608.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 531.00 10 608.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 748.00 24 734.00
HK Impôts sur les bénéfices 58 492.00 27 965.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 165 622.00 927 536.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 050 390.00 871 146.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 115 232.00 56 389.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 697.00 2 697.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 986.00 5 644.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 496.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 134 078.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 172 633.00 5 345.00
0G ACQUISITIONS Total Général 312 207.00 5 345.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 496.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 134 078.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 200.00 170 778.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 200.00 310 352.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 496.00 5 496.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 121 037.00 6 699.00 127 736.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 126 533.00 6 699.00 133 232.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 44 164.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 53 031.00 39 487.00 48 359.00 44 164.00
060 Stock marchandises 451 740.00 5 460.00 45 720.00
6X Autres provisions pour dépréciation 256 205.00 31 879.00 224 326.00
7B Total Provisions pour dépréciation 301 379.00 546.00 31 879.00 270 046.00
7C TOTAL GENERAL 354 410.00 40 033.00 80 238.00 314 210.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 492.00 80 238.00
UG ‐ Financières 545.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 45 720.00
UT Autres immobilisations financières 10 059.00
UX Autres créances clients 141 322.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 357 950.00
VS Charges constatées d’avance 3 179.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 558 230.00 502 451.00 55 779.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 412 397.00 412 397.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 506.00 16 506.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 570.00 40 570.00
8E Impôts sur les bénéfices 16 577.00 16 577.00
VW T.V.A. 1 624.00 1 624.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 691.00 2 691.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20.00 20.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 490 385.00 490 385.00