OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE |
| Siren | 448599233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 2517 |
| Numéro de Gestion | 2003B01003 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 146 973.00 | 139 567.00 | 7 406.00 | 9 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
BF Prêts | 14 514.00 | 14 514.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | 8 279.00 | 8 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 290 261.00 | 159 577.00 | 130 684.00 | 133 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 092.00 | 546 092.00 | 363 613.00 | |
BZ Autres créances | 122 441.00 | 47 224.00 | 75 217.00 | 48 688.00 |
CF Disponibilités | 532 029.00 | 532 029.00 | 1 156 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | 2 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 138.00 | 47 224.00 | 1 154 915.00 | 1 571 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 400.00 | 206 801.00 | 1 285 599.00 | 1 704 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 135 421.00 | 135 421.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 253.00 | 95 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 705.00 | 333 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 379.00 | 894 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 277.00 | 208 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 277.00 | 208 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 150.00 | 391 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 934.00 | 192 696.00 | ||
EA Autres dettes | 6 859.00 | 17 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 593 943.00 | 602 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 599.00 | 1 704 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 943.00 | 602 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 039 710.00 | -184 347.00 | 1 855 363.00 | 2 402 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 710.00 | -184 347.00 | 1 855 363.00 | 2 402 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 775.00 | 29 873.00 | ||
FQ Autres produits | 565.00 | 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 703.00 | 2 433 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 678.00 | 1 493 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 717.00 | 33 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 747.00 | 214 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 689.00 | 83 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 2 647.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 59 206.00 | 205 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 102.00 | |||
GE Autres charges | 736.00 | 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 843.00 | 2 033 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 861.00 | 399 729.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 15.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 497.00 | 1 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 574.00 | 1 063.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 553.00 | 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 413.00 | 400 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 19 334.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 062.00 | 144 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 163 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 931.00 | 101 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 931.00 | 101 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | 62 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | 129 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 251.00 | 2 598 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 546.00 | 2 264 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 705.00 | 333 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497.00 | 2 697.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 505.00 | 5 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 447.00 | 1 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 798.00 | 1 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | 137 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 062.00 | 290 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 600.00 | 3 967.00 | 139 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 096.00 | 3 967.00 | 145 063.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 43 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 341.00 | 59 206.00 | 224 270.00 | 43 277.00 |
06 aucun libellé | 16 576.00 | 2 062.00 | 14 514.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 122.00 | 5 102.00 | 47 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 697.00 | 5 102.00 | 2 062.00 | 61 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 039.00 | 64 308.00 | 226 332.00 | 105 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 308.00 | 224 270.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 062.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 514.00 | 14 514.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | 8 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 546 092.00 | 368 245.00 | 177 847.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 117.00 | 26 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 024.00 | 96 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 902.00 | 492 262.00 | 200 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 150.00 | 517 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 723.00 | 34 723.00 | ||
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 943.00 | 593 943.00 | ||