FONDIS
Dépôt
| Dénomination | FONDIS |
| Siren | 448759951 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6618 |
| Numéro de Gestion | 2012B00256 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 68800 Vieux-Thann |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 584.00 | 133 464.00 | 10 119.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 82 932.00 | 42 075.00 | 49 088.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 2 061.00 | 4 753.00 | 5 434.00 |
AP Constructions | 142 495.00 | 129 290.00 | 13 205.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 708.00 | 1 320 958.00 | 460 749.00 | 593 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 059.00 | 283 142.00 | 218 916.00 | 265 014.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 954.00 | 107 954.00 | 107 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 459 625.00 | 1 951 849.00 | 1 507 775.00 | 1 702 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 701.00 | 187 609.00 | 781 092.00 | 1 364 665.00 |
BT Marchandises | 47 095.00 | 7 295.00 | 39 800.00 | 45 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 712 065.00 | 17 650.00 | 694 414.00 | 777 429.00 |
BZ Autres créances | 672 055.00 | 228 986.00 | 443 069.00 | 474 007.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | 1 576.00 | 6 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 255.00 | 151 255.00 | 185 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 552 750.00 | 441 542.00 | 2 111 208.00 | 2 856 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 375.00 | 2 393 392.00 | 3 618 983.00 | 4 559 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | ||
DH Report à nouveau | -326 476.00 | -342 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 455.00 | 15 553.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 80 766.00 | 97 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 531 917.00 | 1 758 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 013.00 | 1 340 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 117.00 | 139 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 438.00 | 48 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 860.00 | 830 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 862.00 | 406 262.00 | ||
EA Autres dettes | 30 889.00 | 36 743.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 884.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 087 065.00 | 2 801 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 983.00 | 4 559 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 883.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 991.00 | 3 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 943.00 | 23 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 772.00 | 27 133.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 883.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 397.00 | 2 433 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 757 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 280.00 | 3 459 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 883.00 | 181 883.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 785.00 | 15 612.00 | 216 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 828.00 | 195 620.00 | 9 996.00 | 1 735 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 497.00 | 211 232.00 | 191 879.00 | 1 951 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 223 356.00 | 194 906.00 | 223 356.00 | 194 906.00 |
6T Sur comptes clients | 16 265.00 | 3 392.00 | 2 007.00 | 17 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 007.00 | 2 020.00 | 228 987.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 627.00 | 198 298.00 | 227 383.00 | 441 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 627.00 | 198 298.00 | 227 383.00 | 441 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 298.00 | 225 363.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 955.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 692 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 233.00 | |||
VB T. V. A. | 46 013.00 | |||
VP Divers | 4 188.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 331.00 | 1 535 376.00 | 107 955.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 463.00 | 508 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 550.00 | 78 543.00 | 203 007.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 570.00 | 53 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 861.00 | 565 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 815.00 | 194 815.00 | ||
VW T.V.A. | 219 185.00 | 219 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 410.00 | 28 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 889.00 | 30 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 627.00 | 1 825 620.00 | 203 007.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 066.00 | |||