FONDIS
Dépôt
| Dénomination | FONDIS |
| Siren | 448759951 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5311 |
| Numéro de Gestion | 2012B00256 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68800 VIEUX-THANN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 002.00 | 131 535.00 | 1 467.00 | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 110 982.00 | 14 025.00 | 21 037.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 4 786.00 | 2 027.00 | 2 708.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 145 898.00 | 14 397.00 | 18 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 283.00 | 1 526 022.00 | 118 261.00 | 173 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 226.00 | 436 927.00 | 100 299.00 | 108 353.00 |
AX Avances et acomptes | 17 205.00 | 17 205.00 | 1 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 454.00 | 114 454.00 | 114 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 290.00 | 2 356 153.00 | 382 137.00 | 440 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 246.00 | 165 347.00 | 686 898.00 | 657 842.00 |
BT Marchandises | 142 468.00 | 11 639.00 | 130 829.00 | 93 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | 16 920.00 | 3 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 546.00 | 21 598.00 | 632 947.00 | 510 492.00 |
BZ Autres créances | 918 878.00 | 197 296.00 | 721 582.00 | 810 425.00 |
CF Disponibilités | 1 687 419.00 | 1 687 419.00 | 859 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 086.00 | 105 086.00 | 122 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 377 567.00 | 395 882.00 | 3 981 684.00 | 3 057 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 858.00 | 2 752 035.00 | 4 363 822.00 | 3 498 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 171.00 | -223 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 393.00 | 145 543.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 926.00 | 30 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 075 230.00 | 1 939 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 13 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 13 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 068.00 | 577 501.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 282.00 | 89 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 252.00 | 451 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 410.00 | 383 321.00 | ||
EA Autres dettes | 24 692.00 | 20 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 884.00 | 22 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 258 590.00 | 1 545 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 822.00 | 3 498 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 809.00 | 1 022 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 298 982.00 | 15 410.00 | 1 314 393.00 | 1 813 145.00 |
FD Production vendue biens | 2 055 016.00 | 520 033.00 | 2 575 050.00 | 2 618 754.00 |
FG Production vendue services | 1 104 657.00 | 17 226.00 | 1 121 883.00 | 1 088 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 656.00 | 552 670.00 | 5 011 326.00 | 5 520 225.00 |
FN Production immobilisée | 1 019.00 | 9 480.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 031.00 | 2 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 959.00 | 264 421.00 | ||
FQ Autres produits | 164.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 293 501.00 | 5 796 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 777.00 | 1 270 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 008.00 | -29 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 808.00 | 1 007 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 381.00 | 85 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 251 277.00 | 1 317 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 644.00 | 152 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 291.00 | 1 204 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 598.00 | 451 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 790.00 | 141 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 916.00 | 181 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 220.00 | |||
GE Autres charges | 10 435.00 | 10 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 284 369.00 | 5 794 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 131.00 | 2 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 243.00 | 53 116.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 243.00 | 53 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 942.00 | 21 169.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 979.00 | 21 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 264.00 | 31 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 396.00 | 34 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 645.00 | 16 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910.00 | 8 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 555.00 | 25 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | 1 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 1 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 199.00 | 23 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 797.00 | -87 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 299.00 | 5 875 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 906.00 | 5 729 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 393.00 | 145 543.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 990.00 | 215 821.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 780.00 | 16 220.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 16 220.00 | 30 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 455.00 | 114 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 635.00 | 28 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 912.00 | 625 912.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 797.00 | 94 797.00 | ||
VB T. V. A. | 46 925.00 | 46 925.00 | ||
VP Divers | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 872.00 | 74 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 853.00 | 434 853.00 | 260 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 105 087.00 | 105 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 967.00 | 1 418 512.00 | 374 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 001.00 | 787 502.00 | 328 499.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 253.00 | 632 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 780.00 | 96 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 329.00 | 158 329.00 | ||
VW T.V.A. | 93 474.00 | 93 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 308.00 | 1 823 809.00 | 328 499.00 | 5 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||