FINANCIERE ALTEAD INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALTEAD INDUSTRIES |
| Siren | 448908889 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9642 |
| Numéro de Gestion | 2003B00900 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 22 500.00 | 82 500.00 | 65 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
CU Autres participations | 8 576 916.00 | 3 490 415.00 | 5 086 501.00 | 5 086 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 012.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 681 916.00 | 3 512 915.00 | 5 169 001.00 | 5 196 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | 665 905.00 | |
BZ Autres créances | 28 380.00 | 28 380.00 | 122 801.00 | |
CF Disponibilités | 306 828.00 | 306 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | 2 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 344 422.00 | 344 422.00 | 791 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 338.00 | 3 512 915.00 | 5 513 423.00 | 5 987 606.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -127 113.00 | -336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | -126 777.00 | ||
DK Provisions réglementées | 165 495.00 | 165 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 253.00 | 238 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 51 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 216.00 | 419 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810 693.00 | 5 257 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 262 169.00 | 5 729 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 423.00 | 5 987 606.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 151 238.00 | 1 151 238.00 | 1 191 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 238.00 | 1 151 238.00 | 1 191 162.00 | |
FN Production immobilisée | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 843.00 | 6 561.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 33 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 085.00 | 1 261 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 238.00 | 37 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 164.00 | 278 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 882.00 | 30 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 032.00 | 592 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 902.00 | 256 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 125.00 | 9 375.00 | ||
GE Autres charges | 22 887.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 230.00 | 1 205 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 855.00 | 55 938.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197 900.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 736.00 | 42 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 636.00 | 42 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 736.00 | -42 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 120.00 | 13 059.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 248.00 | 121 113.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | 141 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -139 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 985.00 | 1 262 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 114.00 | 1 389 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 871.00 | -126 777.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 30 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695 928.00 | 30 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 105 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | 8 576 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 14 012.00 | 8 681 916.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 13 125.00 | 22 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 13 125.00 | 22 500.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 165 495.00 | 165 495.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 490 415.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490 415.00 | 197 900.00 | 197 900.00 | 3 490 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675 910.00 | 197 900.00 | 217 900.00 | 3 655 910.00 |
UG ‐ Financières | 197 900.00 | 197 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 839.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | |||
VB T. V. A. | 4 004.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 594.00 | 37 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 438.00 | 153 438.00 | ||
VW T.V.A. | 165 715.00 | 165 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 744 820.00 | 4 744 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 872.00 | 65 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 169.00 | 5 262 169.00 | ||