FINANCIERE ALTEAD INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALTEAD INDUSTRIES |
| Siren | 448908889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13387 |
| Numéro de Gestion | 2003B00900 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 500.00 | |||
CU Autres participations | 8 373 116.00 | 3 490 415.00 | 4 882 701.00 | 5 086 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 116.00 | 3 490 415.00 | 4 882 701.00 | 5 169 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | 2 839.00 | |
BZ Autres créances | 42 643.00 | 42 643.00 | 28 380.00 | |
CF Disponibilités | 4 078.00 | 4 078.00 | 306 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 56 862.00 | 56 862.00 | 344 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 977.00 | 3 490 415.00 | 4 939 562.00 | 5 513 423.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 242.00 | -127 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 962.00 | 12 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 165 495.00 | 165 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 215.00 | 251 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 33 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 805.00 | 418 216.00 | ||
EA Autres dettes | 4 444 997.00 | 4 810 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 674 347.00 | 5 262 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 562.00 | 5 513 423.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 647 421.00 | 647 421.00 | 1 151 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 421.00 | 647 421.00 | 1 151 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 364.00 | 1 843.00 | ||
FQ Autres produits | 38 015.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 686 799.00 | 1 153 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 221.00 | 23 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 711.00 | 217 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 718.00 | 29 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 091.00 | 600 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 710.00 | 221 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 738.00 | 13 125.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | 22 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 650 368.00 | 1 128 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 431.00 | 24 855.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197 900.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 440.00 | 12 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 440.00 | 210 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 440.00 | -12 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 991.00 | 12 120.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788 762.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 762.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 029.00 | 19 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788 762.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 791.00 | 19 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 029.00 | 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 561.00 | 1 370 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 600.00 | 1 358 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 962.00 | 12 871.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576 916.00 | 1 511 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 916.00 | 1 511 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 715 000.00 | 8 373 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 820 000.00 | 8 373 116.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 8 738.00 | 31 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 8 738.00 | 31 238.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 165 495.00 | 165 495.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 490 415.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490 415.00 | 3 490 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 655 910.00 | 3 655 910.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 10 141.00 | |||
VB T. V. A. | 14 670.00 | |||
VP Divers | 13 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 929.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 784.00 | 52 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 017.00 | 41 017.00 | ||
VW T.V.A. | 126 978.00 | 126 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 392 279.00 | 4 392 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 718.00 | 52 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 347.00 | 4 674 347.00 | ||