IRSH
Dépôt
| Dénomination | IRSH |
| Siren | 449559806 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1784 |
| Numéro de Gestion | 2003B00306 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 382.00 | 1 480.00 | 13 901.00 | 10 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 699.00 | 111 753.00 | 19 946.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 9 463.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 550.00 | 85 165.00 | 46 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 705.00 | 159 829.00 | 171 876.00 | 208 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 112.00 | 21 112.00 | 21 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 643 910.00 | 358 227.00 | 285 682.00 | 246 412.00 |
BT Marchandises | 2 174 459.00 | 219 920.00 | 1 954 539.00 | 2 186 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803 274.00 | 803 274.00 | 695 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 293.00 | 53 437.00 | 3 065 856.00 | 1 567 376.00 |
BZ Autres créances | 568 596.00 | 568 596.00 | 368 336.00 | |
CF Disponibilités | 4 654 618.00 | 4 654 618.00 | 2 780 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 443 394.00 | 443 394.00 | 931 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 773 409.00 | 273 357.00 | 12 500 052.00 | 9 537 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 535.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 417 319.00 | 631 584.00 | 12 785 735.00 | 9 785 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 181 443.00 | 1 181 443.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 229 956.00 | 1 585 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 512.00 | 2 144 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 166 911.00 | 4 955 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 321 534.00 | 265 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 321 534.00 | 265 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 070.00 | 1 409 584.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 635.00 | 728 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 285.00 | 1 950 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 612.00 | 383 868.00 | ||
EA Autres dettes | 36 088.00 | 1 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 870.00 | 89 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 279 561.00 | 4 563 273.00 | ||
ED (V) | 17 729.00 | 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 785 735.00 | 9 785 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 074 891.00 | 437 340.00 | 24 512 231.00 | 22 979 603.00 |
FD Production vendue biens | 269.00 | 269.00 | 587.00 | |
FG Production vendue services | 396 452.00 | 1 843.00 | 398 295.00 | 239 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 471 613.00 | 439 183.00 | 24 910 796.00 | 23 220 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 028.00 | 11 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 310.00 | 592 863.00 | ||
FQ Autres produits | 13 432.00 | 1 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 450 565.00 | 23 826 328.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 502 707.00 | 5 731 491.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 202 113.00 | 60 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 390 069.00 | 11 836 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 239.00 | 161 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 575 148.00 | 1 637 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 008.00 | 533 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 507.00 | 76 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 059.00 | 218 730.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 992.00 | 254 359.00 | ||
GE Autres charges | 13 199.00 | 15 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 930 042.00 | 20 526 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 520 524.00 | 3 299 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 335.00 | 10 973.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 535.00 | 136.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 580.00 | 8 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 451.00 | 19 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 284.00 | 85 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 185.00 | 12 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 469.00 | 99 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 018.00 | -80 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 514 506.00 | 3 218 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 803.00 | 3 045.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 593.00 | 43 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 277.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 396.00 | 233 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 225 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 986.00 | 28 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 254 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 325.00 | -20 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 849 319.00 | 1 054 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 548 412.00 | 24 079 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 836 900.00 | 21 935 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 512.00 | 2 144 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 709.00 | 4 673.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 751.00 | 29 411.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 472.00 | 100 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | 66.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 977.00 | 135 013.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 463 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 080.00 | 643 910.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 558.00 | 3 195.00 | 111 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 007.00 | 83 832.00 | 9 845.00 | 244 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 565.00 | 88 507.00 | 9 845.00 | 358 227.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 145 313.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 176 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 775.00 | 291 991.00 | 236 232.00 | 321 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 856.00 | 219 920.00 | 189 856.00 | 219 920.00 |
6T Sur comptes clients | 67 076.00 | 16 139.00 | 29 778.00 | 53 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 932.00 | 236 059.00 | 219 635.00 | 273 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 707.00 | 528 051.00 | 455 867.00 | 594 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 528 051.00 | 454 332.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 535.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 112.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 021 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 65 278.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 818.00 | |||
VB T. V. A. | 72 122.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 394.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 313 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 443 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 926.00 | 5 522 926.00 | 118 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 285.00 | 3 721 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 278.00 | 65 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 818.00 | 109 818.00 | ||
VW T.V.A. | 72 122.00 | 72 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 394.00 | 54 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 313 070.00 | 1 313 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 088.00 | 36 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 870.00 | 150 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 926.00 | 5 522 926.00 | ||