IRSH
Dépôt
| Dénomination | IRSH |
| Siren | 449559806 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3019 |
| Numéro de Gestion | 2003B00306 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 673.00 | 9 361.00 | 11 312.00 | 15 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 264.00 | 131 472.00 | 40 792.00 | 26 444.00 |
AH Fonds commercial | 182 481.00 | 34 409.00 | 148 072.00 | 166 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | 7 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 027.00 | 148 902.00 | 33 125.00 | 61 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 634.00 | 219 179.00 | 348 455.00 | 264 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 948.00 | 26 948.00 | 26 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 027.00 | 543 324.00 | 624 703.00 | 568 672.00 |
BT Marchandises | 3 991 127.00 | 107 092.00 | 3 884 035.00 | 3 744 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 804.00 | 384 804.00 | 750 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 893.00 | 76 305.00 | 3 619 588.00 | 3 526 899.00 |
BZ Autres créances | 758 798.00 | 758 798.00 | 921 097.00 | |
CF Disponibilités | 3 973 535.00 | 3 973 535.00 | 4 375 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 412 380.00 | 412 380.00 | 404 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 216 537.00 | 183 398.00 | 13 033 139.00 | 13 722 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | 113.00 | 40 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 677.00 | 726 722.00 | 13 657 956.00 | 14 331 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 820 926.00 | 3 822 911.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 074.00 | 1 998 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 931 000.00 | 6 864 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 145.00 | 402 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 145.00 | 402 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 474.00 | 1 878 792.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 935.00 | 827 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 331.00 | 3 776 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 749.00 | 286 682.00 | ||
EA Autres dettes | 29 078.00 | 110 367.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 244.00 | 184 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 374 810.00 | 7 063 860.00 | ||
ED (V) | 14.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 956.00 | 14 331 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 988 921.00 | 477 168.00 | 30 466 089.00 | 29 266 853.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | 34.00 | 45.00 | |
FG Production vendue services | 571 707.00 | 1 826.00 | 573 533.00 | 502 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 560 662.00 | 478 994.00 | 31 039 656.00 | 29 769 552.00 |
FN Production immobilisée | 29 293.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 722.00 | 23 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 698.00 | 562 412.00 | ||
FQ Autres produits | 130 173.00 | 14 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 722 543.00 | 30 370 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 448 720.00 | 10 142 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 569.00 | -1 702 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 407 550.00 | 16 362 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 209.00 | 154 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 611.00 | 1 446 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 636.00 | 411 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 254.00 | 126 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 372.00 | 155 108.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 385.00 | 291 210.00 | ||
GE Autres charges | 96 230.00 | 4 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 372 397.00 | 27 391 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 350 146.00 | 2 979 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 641.00 | 26 248.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 240.00 | |||
GN Différences positives de change | 61.00 | 67 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 942.00 | 93 858.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 456.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 530.00 | 28 795.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 456.00 | 48 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 986.00 | 117 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 044.00 | -24 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 347 102.00 | 2 955 191.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 900.00 | 35 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 900.00 | 43 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 098.00 | 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 100.00 | 12 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 198.00 | 13 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 298.00 | 30 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 729.00 | 987 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 816 385.00 | 30 507 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 310.00 | 28 509 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 074.00 | 1 998 015.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 673.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 212.00 | 35 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 241.00 | 241 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 812.00 | 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 937.00 | 277 386.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 673.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 296.00 | 749 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 296.00 | 1 168 027.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | 4 135.00 | 9 361.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 798.00 | 31 084.00 | 165 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 241.00 | 132 036.00 | 43 196.00 | 368 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 265.00 | 167 255.00 | 43 196.00 | 543 324.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 151 145.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 200 886.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 989.00 | 293 385.00 | 344 229.00 | 352 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 287.00 | 107 092.00 | 132 287.00 | 107 092.00 |
6T Sur comptes clients | 57 338.00 | 37 279.00 | 18 312.00 | 76 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 625.00 | 144 372.00 | 150 599.00 | 183 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 614.00 | 437 756.00 | 494 828.00 | 535 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 437 756.00 | 463 588.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 948.00 | 26 948.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 579.00 | 153 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 542 314.00 | 3 542 314.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
VB T. V. A. | 684 013.00 | 684 013.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | 67 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 412 380.00 | 412 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 019.00 | 4 713 492.00 | 180 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 331.00 | 2 838 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 917.00 | 61 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 617.00 | 105 617.00 | ||
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 278.00 | 81 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 403 474.00 | 1 403 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 244.00 | 160 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 875.00 | 4 690 875.00 | ||