POMES DARRE MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | POMES DARRE MATERIAUX |
| Siren | 449694983 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2586 |
| Numéro de Gestion | 2003B00199 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65220 Lalanne-Trie |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 804.00 | 39 877.00 | 2 926.00 | 151.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AN Terrains | 130 633.00 | 35 119.00 | 95 514.00 | 100 038.00 |
AP Constructions | 658 512.00 | 309 937.00 | 348 576.00 | 383 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 380.00 | 152 073.00 | 61 308.00 | 37 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 194.00 | 496 504.00 | 103 690.00 | 91 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 964.00 | 16 964.00 | 16 964.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 164.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92 065.00 | 92 065.00 | 92 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 905 765.00 | 1 033 510.00 | 872 255.00 | 873 723.00 |
BT Marchandises | 1 444 912.00 | 37 650.00 | 1 407 262.00 | 1 299 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 716.00 | 126 108.00 | 1 740 608.00 | 1 495 872.00 |
BZ Autres créances | 210 967.00 | 210 967.00 | 208 321.00 | |
CF Disponibilités | 936 114.00 | 936 114.00 | 887 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 796.00 | 53 796.00 | 53 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 512 506.00 | 163 758.00 | 4 348 748.00 | 3 944 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 270.00 | 1 197 268.00 | 5 221 003.00 | 4 818 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 261.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 227 006.00 | 1 910 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 082.00 | 375 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 847 350.00 | 2 538 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | 24 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | 24 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 209.00 | 238 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 938.00 | 97 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 837.00 | 1 491 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 083.00 | 359 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 788.00 | |||
EA Autres dettes | 69 098.00 | 68 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 352 953.00 | 2 255 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 003.00 | 4 818 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 549.00 | 1 993 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 785 777.00 | 7 785 777.00 | 7 360 082.00 | |
FG Production vendue services | 184 601.00 | 184 601.00 | 148 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 378.00 | 7 970 378.00 | 7 508 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 080.00 | 58 128.00 | ||
FQ Autres produits | 878.00 | 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 087 336.00 | 7 566 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 553 739.00 | 5 094 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 689.00 | 19 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 972 272.00 | 856 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 277.00 | 66 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 771 009.00 | 696 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 432.00 | 186 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 403.00 | 111 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 350.00 | 41 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 800.00 | |||
GE Autres charges | 451.00 | 4 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 636 244.00 | 7 095 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 092.00 | 471 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 854.00 | 70 151.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 371.00 | 1 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 388.00 | 72 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 413.00 | 8 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 413.00 | 8 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 975.00 | 63 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 068.00 | 535 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | 6 580.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 2 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 9 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 713.00 | -2 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 273.00 | 157 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 724.00 | 7 646 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 642.00 | 7 271 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 082.00 | 375 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 011.00 | 8 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 976.00 | 3 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 576.00 | 93 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | 1 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 830.00 | 98 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | 93 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164.00 | 1 905 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 825.00 | 1 053.00 | 39 877.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 282.00 | 97 350.00 | 993 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 107.00 | 98 403.00 | 1 033 510.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | 13 000.00 | 16 600.00 | 20 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 750.00 | 37 650.00 | 34 750.00 | 37 650.00 |
6T Sur comptes clients | 72 201.00 | 55 700.00 | 1 793.00 | 126 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 951.00 | 93 350.00 | 36 543.00 | 163 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 251.00 | 106 350.00 | 53 143.00 | 184 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 350.00 | 53 143.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 164.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 702 601.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 577.00 | |||
VB T. V. A. | 59 062.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 692.00 | 2 109 448.00 | 23 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 377.00 | 49 052.00 | 135 325.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 938.00 | 24 859.00 | 49 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 837.00 | 1 583 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 847.00 | 194 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | ||
VW T.V.A. | 120 331.00 | 120 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 525.00 | 31 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 098.00 | 69 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 953.00 | 2 163 549.00 | 184 404.00 | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 143.00 | |||