POMES DARRE MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | POMES DARRE MATERIAUX |
| Siren | 449694983 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 583 |
| Numéro de Gestion | 2003B00199 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65220 Lalanne-Trie |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 239.00 | 45 594.00 | 1 645.00 | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | 408 000.00 | 408 000.00 | |
AN Terrains | 251 190.00 | 44 168.00 | 207 022.00 | 208 696.00 |
AP Constructions | 3 355 624.00 | 630 486.00 | 2 725 137.00 | 2 846 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 410.00 | 157 987.00 | 33 423.00 | 50 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 819.00 | 535 602.00 | 184 217.00 | 175 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 964.00 | 16 964.00 | 16 964.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 624.00 | 9 624.00 | 9 401.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 231 023.00 | 231 023.00 | 231 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 280 945.00 | 1 413 839.00 | 3 867 106.00 | 4 000 053.00 |
BT Marchandises | 1 969 972.00 | 68 922.00 | 1 901 050.00 | 1 779 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 733.00 | 113 392.00 | 1 699 340.00 | 1 736 185.00 |
BZ Autres créances | 195 351.00 | 195 351.00 | 299 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 661.00 | 60 661.00 | 60 661.00 | |
CF Disponibilités | 1 569 934.00 | 1 569 934.00 | 1 305 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 655.00 | 101 655.00 | 77 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 710 309.00 | 182 314.00 | 5 527 994.00 | 5 257 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 255.00 | 1 596 154.00 | 9 395 100.00 | 9 257 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 206.00 | 2 715 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 782 241.00 | 2 494 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 533.00 | 287 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 302 981.00 | 5 972 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 500.00 | 149 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 315 511.00 | 343 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 011.00 | 493 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 243.00 | 171 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 860.00 | 262 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 761.00 | 1 783 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 765.00 | 472 503.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | 864.00 | ||
EA Autres dettes | 96 701.00 | 100 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 643 108.00 | 2 792 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 100.00 | 9 257 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 347.00 | 2 552 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 976 338.00 | 8 357 879.00 | ||
FD Production vendue biens | 215 272.00 | 191 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 191 609.00 | 8 549 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 238.00 | 166 160.00 | ||
FQ Autres produits | 10 832.00 | 9 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 345 680.00 | 8 725 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 529 340.00 | 6 120 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -136 129.00 | -250 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 989 692.00 | 879 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 826.00 | 95 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 491.00 | 956 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 373.00 | 275 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 934.00 | 213 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 345.00 | 70 273.00 | ||
GE Autres charges | 804.00 | 59 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 996 675.00 | 8 420 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 005.00 | 304 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 94 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 839.00 | 5 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 000.00 | 104 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 461.00 | 12 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 461.00 | 12 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 539.00 | 92 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 544.00 | 397 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 9 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 368.00 | 28 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 868.00 | 38 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 1 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 732.00 | 36 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 742.00 | 146 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 548.00 | 8 868 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 014.00 | 8 580 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 534.00 | 287 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 712.00 | 75 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 473.00 | 9 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 425.00 | 84 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 4 535 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | 290 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 401.00 | 76 000.00 | 5 280 946.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 817.00 | 1 778.00 | 45 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 555.00 | 203 156.00 | 72 466.00 | 1 368 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 371.00 | 204 934.00 | 72 466.00 | 1 413 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 315 511.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 133 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 379.00 | 1 000.00 | 45 368.00 | 449 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 594.00 | 68 922.00 | 54 594.00 | 68 922.00 |
6T Sur comptes clients | 99 951.00 | 24 423.00 | 10 981.00 | 113 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 545.00 | 93 345.00 | 65 575.00 | 182 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 924.00 | 94 345.00 | 110 943.00 | 631 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 345.00 | 82 575.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000.00 | 28 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 625.00 | 9 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 373.00 | 147 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 665 361.00 | 1 665 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | ||
VB T. V. A. | 37 932.00 | 37 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 674.00 | 130 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 655.00 | 101 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 414.00 | 2 119 365.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 977.00 | 50 904.00 | 43 073.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 860.00 | 94 172.00 | 51 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 761.00 | 1 849 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 985.00 | 234 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 779.00 | 76 779.00 | ||
VW T.V.A. | 96 329.00 | 96 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 672.00 | 46 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 702.00 | 96 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 108.00 | 2 548 348.00 | 94 761.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 780.00 | |||