QUANT HOUSE
Dépôt
| Dénomination | QUANT HOUSE |
| Siren | 449703248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37371 |
| Numéro de Gestion | 2006B17966 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 654 622.00 | 11 518 261.00 | 11 136 362.00 | 15 464 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 334.00 | 153 922.00 | 32 412.00 | 300 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932 488.00 | 7 443 066.00 | 1 489 421.00 | 2 175 484.00 |
CU Autres participations | 375 471.00 | 375 471.00 | 1 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 504 937.00 | 504 937.00 | 488 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 653 852.00 | 19 115 249.00 | 13 538 603.00 | 18 430 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 980.00 | 1 342 297.00 | 3 523 683.00 | 4 218 774.00 |
BZ Autres créances | 1 867 483.00 | 1 867 483.00 | 6 421 879.00 | |
CF Disponibilités | 11 243.00 | 11 243.00 | 1 289 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 505.00 | 246 505.00 | 412 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 991 211.00 | 1 342 297.00 | 5 648 913.00 | 12 342 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856.00 | 856.00 | 30 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 919.00 | 20 457 547.00 | 19 188 373.00 | 30 803 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 449 535.00 | 653 522.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 884 121.00 | 8 884 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 230 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 624 199.00 | -21 973 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 209 467.00 | -47 166 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 465 622.00 | 372 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 622.00 | 372 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 647.00 | 64 414 004.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 490.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 011.00 | 2 276 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 027.00 | 4 250 384.00 | ||
EA Autres dettes | 88 671.00 | 97 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275 686.00 | 6 492 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 483 043.00 | 77 535 631.00 | ||
ED (V) | 30 241.00 | 61 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 188 373.00 | 30 803 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 465 520.00 | 77 510 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 244 983.00 | 17 921 835.00 | 21 166 818.00 | 21 244 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 983.00 | 17 921 835.00 | 21 166 818.00 | 21 244 932.00 |
FN Production immobilisée | 6 458 075.00 | 7 353 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 337.00 | 509 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 136 230.00 | 29 107 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 861 620.00 | 24 677 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 852.00 | 393 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 833 375.00 | 8 432 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 337 620.00 | 4 170 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 513 482.00 | 11 087 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816.00 | 289 594.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 144.00 | 341 622.00 | ||
GE Autres charges | 838 502.00 | 416 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 851 411.00 | 49 808 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 715 181.00 | -20 701 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94.00 | 130.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 666.00 | 652 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 893 704.00 | 1 826 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 924 464.00 | 2 479 607.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 856.00 | 30 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 863 845.00 | 192 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 863 550.00 | 4 361 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 728 250.00 | 4 583 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -803 786.00 | -2 104 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 518 968.00 | -22 805 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 176.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 124 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 24 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 24 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 395.00 | 100 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -395 374.00 | -731 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 560 694.00 | 31 711 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 184 892.00 | 53 684 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 624 199.00 | -21 973 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 136 493.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 243 477.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 654 622.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 880 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 211 386.00 | 32 653 852.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 671 602.00 | 10 786 605.00 | 14 939 946.00 | 11 518 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 173.00 | 268 188.00 | 271 440.00 | 153 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 378.00 | 1 458 688.00 | 7 443 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 813 153.00 | 12 513 482.00 | 15 211 386.00 | 19 115 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 856.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 464 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 288.00 | 224 000.00 | 130 666.00 | 465 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 288.00 | 224 000.00 | 130 666.00 | 465 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 144.00 | 100 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 856.00 | 30 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 504 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 246 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484 905.00 | 6 979 968.00 | 504 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 011.00 | 2 529 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 318.00 | 4 798 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 275 686.00 | 6 261 163.00 | 14 523.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 483 043.00 | 16 468 520.00 | 14 523.00 | |