QUANT HOUSE
Dépôt
| Dénomination | QUANT HOUSE |
| Siren | 449703248 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99196 |
| Numéro de Gestion | 2006B17966 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 847 581.00 | 18 821 582.00 | 5 026 000.00 | 5 746 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 284.00 | 19 284.00 | 1 044.00 | |
AH Fonds commercial | 1 410 888.00 | 1 410 888.00 | 1 410 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 119 519.00 | 8 711 137.00 | 2 408 383.00 | 1 158 929.00 |
CU Autres participations | 397 020.00 | 374 000.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
BF Prêts | 2 047 083.00 | 2 047 083.00 | 5 240 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 282 866.00 | 282 866.00 | 344 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 124 243.00 | 27 926 003.00 | 11 198 240.00 | 13 925 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 723.00 | 34 723.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 612.00 | 116 213.00 | 2 278 399.00 | 2 636 988.00 |
BZ Autres créances | 557 120.00 | 557 120.00 | 1 602 149.00 | |
CF Disponibilités | 2 182 420.00 | 2 182 420.00 | 1 679 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 634.00 | 159 634.00 | 226 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 328 508.00 | 116 213.00 | 5 212 296.00 | 6 144 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 316.00 | 55 316.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 508 068.00 | 28 042 216.00 | 16 465 852.00 | 20 069 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 108 818.00 | 14 108 818.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 884 121.00 | 8 884 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 009 347.00 | -10 483 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 363.00 | -6 525 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 724 240.00 | 7 483 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 316.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 316.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 971.00 | 2 128 801.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 317.00 | 3 488 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 899.00 | 1 512 877.00 | ||
EA Autres dettes | 213.00 | 59 304.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 428 048.00 | 5 376 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 680 296.00 | 12 566 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 465 852.00 | 20 069 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 585 448.00 | 12 536 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 945 782.00 | 21 357 733.00 | 25 303 515.00 | 22 932 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 782.00 | 21 357 733.00 | 25 303 515.00 | 22 932 238.00 |
FN Production immobilisée | 2 602 307.00 | 2 760 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 976.00 | 917 387.00 | ||
FQ Autres produits | 1 966.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 423 799.00 | 26 612 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 767 241.00 | 21 931 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 640.00 | 147 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 481 492.00 | 4 185 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 721 015.00 | 1 987 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 853 639.00 | 4 543 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 297.00 | |||
GE Autres charges | 300 089.00 | 712 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 388 414.00 | 33 508 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 964 615.00 | -6 896 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 307 132.00 | 42 108.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 004.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 726.00 | |||
GN Différences positives de change | 57 650.00 | 140 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 422 786.00 | 207 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 202.00 | |||
GS Différences négatives de change | 133 238.00 | 192 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 757.00 | 192 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 156 030.00 | 15 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -808 586.00 | -6 880 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 223.00 | -355 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 846 585.00 | 26 819 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 605 948.00 | 33 345 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 363.00 | -6 525 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 864 803.00 | 2 602 307.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340 610.00 | 1 778 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981 633.00 | 4 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 617 218.00 | 4 385 432.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619 529.00 | 23 847 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 119 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 258 878.00 | 2 726 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 878 407.00 | 39 124 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 117 971.00 | 3 323 140.00 | 2 619 529.00 | 18 821 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | 1 044.00 | 19 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181 681.00 | 529 455.00 | 8 711 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317 893.00 | 3 853 639.00 | 2 619 529.00 | 27 552 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 374 000.00 | 374 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 512 696.00 | 87 297.00 | 483 781.00 | 116 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 696.00 | 87 297.00 | 483 781.00 | 490 213.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 047 083.00 | 2 047 083.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 282 866.00 | 282 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 394 612.00 | 2 394 612.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 120.00 | 557 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 634.00 | 159 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 315.00 | 3 111 366.00 | 2 329 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 317.00 | 2 114 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 900.00 | 851 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 184.00 | 1 191 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 428 048.00 | 5 428 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 585 448.00 | 9 585 448.00 | ||