THE REWARD
Dépôt
| Dénomination | THE REWARD |
| Siren | 449945237 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9373 |
| Numéro de Gestion | 2004B00277 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 11 291.00 | 6 957.00 | 7 516.00 |
AP Constructions | 411 804.00 | 135 226.00 | 276 578.00 | 247 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 741.00 | 721 665.00 | 328 077.00 | 400 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 210.00 | 48 334.00 | 16 876.00 | 17 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 546 004.00 | 916 515.00 | 629 489.00 | 674 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 039.00 | 30 039.00 | 28 962.00 | |
BT Marchandises | 1 497.00 | 214.00 | 1 282.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | 66 640.00 | |
BZ Autres créances | 842 340.00 | 842 340.00 | 904 172.00 | |
CF Disponibilités | 34 878.00 | 34 878.00 | 32 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 843.00 | 51 843.00 | 53 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 999 997.00 | 214.00 | 999 783.00 | 1 087 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 001.00 | 916 729.00 | 1 629 272.00 | 1 761 472.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 286.00 | 81 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | 41 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 257.00 | 132 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 239.00 | 23 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 239.00 | 23 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 537.00 | 1 041 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 149.00 | 158 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 129.00 | 220 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 181 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 439 776.00 | 1 605 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 272.00 | 1 761 472.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 429.00 | 41 429.00 | 38 663.00 | |
FD Production vendue biens | 3 502 949.00 | 3 502 949.00 | 3 368 163.00 | |
FG Production vendue services | 77 216.00 | 77 216.00 | 69 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 594.00 | 3 621 594.00 | 3 475 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 016.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 136.00 | 18 487.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 1 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 903.00 | 3 496 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 889.00 | 33 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 883.00 | 2 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 082.00 | 848 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 078.00 | -6 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 623 570.00 | 646 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 401.00 | 44 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 826 373.00 | 751 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 947.00 | 161 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 395.00 | 76 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79.00 | |||
GE Autres charges | 878 936.00 | 868 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 610 476.00 | 3 427 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 427.00 | 68 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 924.00 | 1 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 924.00 | 1 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 140.00 | 21 919.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 140.00 | 25 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 216.00 | -24 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 211.00 | 44 183.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 614.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | 15 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115.00 | 18 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 18 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | -2 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 445.00 | 3 513 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 274.00 | 3 471 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 172.00 | 41 295.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | 3 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 755.00 | 71 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 830.00 | 74 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 11 510.00 | 1 526 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | 11 510.00 | 1 546 004.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 3 731.00 | 11 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 956.00 | 108 664.00 | 5 395.00 | 905 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 515.00 | 112 395.00 | 5 395.00 | 916 515.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 586.00 | 79.00 | 18 426.00 | 5 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 712.00 | 1 497.00 | 214.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 1 497.00 | 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 298.00 | 79.00 | 19 923.00 | 5 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79.00 | 12 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 401.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | |||
VB T. V. A. | 33 432.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 576.00 | |||
VP Divers | 4 059.00 | |||
VC Groupe et associés | 672 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 583.00 | 868 475.00 | 66 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 537.00 | 21 140.00 | 143 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 149.00 | 176 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 893.00 | 58 893.00 | ||
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 201.00 | 28 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 776.00 | 398 379.00 | 143 956.00 | 897 441.00 |