THE REWARD
Dépôt
| Dénomination | THE REWARD |
| Siren | 449945237 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6047 |
| Numéro de Gestion | 2004B00277 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 256.00 | 12 457.00 | 799.00 | |
AP Constructions | 912 180.00 | 169 583.00 | 742 597.00 | 365 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 669.00 | 548 902.00 | 239 767.00 | 188 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 275.00 | 46 010.00 | 1 264.00 | 3 831.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 762 379.00 | 776 952.00 | 985 427.00 | 557 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 560.00 | 25 560.00 | 26 209.00 | |
BT Marchandises | 556.00 | 181.00 | 375.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | 37 357.00 | |
BZ Autres créances | 859 074.00 | 859 074.00 | 1 047 318.00 | |
CF Disponibilités | 39 135.00 | 39 135.00 | 59 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | 23 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 971 115.00 | 181.00 | 970 934.00 | 1 194 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 494.00 | 777 133.00 | 1 956 361.00 | 1 752 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 270 312.00 | 100 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 006.00 | 170 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 383 118.00 | 279 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 1 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | 1 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 772.00 | 1 110 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 191 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 483.00 | 166 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 604.00 | |||
EA Autres dettes | 27 339.00 | 334.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 571 548.00 | 1 472 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 361.00 | 1 752 626.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 265.00 | 29 265.00 | 38 046.00 | |
FD Production vendue biens | 2 532 658.00 | 2 532 658.00 | 3 339 057.00 | |
FG Production vendue services | 62 290.00 | 62 290.00 | 94 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 213.00 | 2 624 213.00 | 3 471 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 052.00 | 1 535.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 459.00 | 7 533.00 | ||
FQ Autres produits | 4 787.00 | 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 511.00 | 3 480 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 448.00 | 36 681.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 267.00 | -1 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 628 449.00 | 804 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649.00 | 6 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 424 341.00 | 573 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 038.00 | 55 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 627 059.00 | 704 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 473.00 | 185 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 517.00 | 114 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 154.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316.00 | 697.00 | ||
GE Autres charges | 649 663.00 | 819 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 582 220.00 | 3 304 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 291.00 | 176 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 958.00 | 1 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 958.00 | 1 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 141.00 | 14 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 141.00 | 14 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 183.00 | -13 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 108.00 | 163 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 8 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 8 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | 1 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 1 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 7 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 396.00 | 3 490 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 390.00 | 3 320 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 006.00 | 170 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 686.00 | 531 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 142.00 | 532 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 223.00 | 1 748 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 223.00 | 1 762 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 1.00 | 12 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 756.00 | 101 516.00 | 245 777.00 | 764 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 212.00 | 101 517.00 | 245 777.00 | 776 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379.00 | 316.00 | 1 695.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 157.00 | 3 976.00 | 181.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | 3 976.00 | 181.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | 316.00 | 3 976.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316.00 | 3 976.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 287.00 | 28 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | ||
VB T. V. A. | 37 295.00 | 37 295.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 992.00 | 102 992.00 | ||
VP Divers | 14 689.00 | 14 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 682 290.00 | 682 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | 20 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 864.00 | 906 864.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 772.00 | 1 123 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 301.00 | 61 301.00 | ||
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 604.00 | 151 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 082.00 | 27 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 548.00 | 1 571 548.00 | ||