DESK HAUTE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | DESK HAUTE NORMANDIE |
| Siren | 450087598 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3565 |
| Numéro de Gestion | 2003B00648 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Martin-du-Vivier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 022.00 | 115 388.00 | 3 634.00 | 10 530.00 |
AH Fonds commercial | 5 879 318.00 | 5 879 318.00 | 5 879 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 941.00 | 198 855.00 | 104 086.00 | 126 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 650.00 | 310 521.00 | 145 130.00 | 195 096.00 |
CU Autres participations | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 293 305.00 | 293 305.00 | 287 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 893.00 | 77 893.00 | 62 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 175 866.00 | 624 764.00 | 7 551 103.00 | 7 609 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 075.00 | 18 291.00 | 252 784.00 | 265 888.00 |
BT Marchandises | 167 888.00 | 117 810.00 | 50 078.00 | 111 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 302.00 | 25 346.00 | 2 897 956.00 | 3 127 804.00 |
BZ Autres créances | 1 290 424.00 | 262 447.00 | 1 027 978.00 | 920 949.00 |
CF Disponibilités | 969 781.00 | 969 781.00 | 1 236 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 791.00 | 46 791.00 | 116 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 669 262.00 | 423 894.00 | 5 245 368.00 | 5 779 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 845 129.00 | 1 048 658.00 | 12 796 471.00 | 13 389 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 957 154.00 | 1 957 154.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 523 493.00 | 2 523 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 670.00 | 2 533 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 925 816.00 | 7 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 375.00 | 75 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 975.00 | 1 437 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 372.00 | 439 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 602.00 | 3 157 593.00 | ||
EA Autres dettes | 562 428.00 | 660 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 442.00 | 401 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 870 654.00 | 61 725 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 471.00 | 13 389 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 472 784.00 | 4 472 784.00 | 4 640 730.00 | |
FD Production vendue biens | -1 880.00 | |||
FG Production vendue services | 6 290 747.00 | 6 290 747.00 | 7 484 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 763 531.00 | 10 763 531.00 | 12 123 316.00 | |
FM Production stockée | -4 725.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 102.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 375.00 | 442 032.00 | ||
FQ Autres produits | 251 312.00 | 263 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 314 320.00 | 12 824 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 810 605.00 | 2 927 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 296.00 | -38 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 332.00 | -2 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 376.00 | 87 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 931.00 | 1 731 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 322.00 | 219 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 171 418.00 | 2 420 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 869 661.00 | 965 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 967.00 | 304 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 445.00 | 150 575.00 | ||
GE Autres charges | 8 110 800.00 | 8 877 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 520.00 | 3 947 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 203 520.00 | 3 947 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 284 036.00 | 18 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 730.00 | 56 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 341 766.00 | 75 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 230.00 | 42 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 230.00 | 42 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 317 536.00 | 32 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 521 056.00 | 3 979 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 183.00 | 25 936.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 187.00 | 80 860.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 417.00 | 86 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 29 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 213.00 | 236 523.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 454.00 | 265 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 037.00 | -178 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 349.00 | 1 267 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 883 503.00 | 12 986 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 833.00 | 10 453 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 670.00 | 2 533 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148 318.00 | 3 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 823.00 | 167 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 493.00 | 54 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 191 634.00 | 226 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 652.00 | 5 998 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 160.00 | 758 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 010.00 | 1 418 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241 822.00 | 8 175 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 397.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 967.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 047.00 | 120 047.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 132 013.00 | 136 101.00 | 132 013.00 | 136 101.00 |
6T Sur comptes clients | 40 404.00 | 13 344.00 | 28 401.00 | 25 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 447.00 | 262 447.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 417.00 | 411 891.00 | 160 414.00 | 423 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 464.00 | 411 891.00 | 280 461.00 | 423 894.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 293 306.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 77 893.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 380.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 892 922.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | |||
VB T. V. A. | 111 849.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 467.00 | |||
VP Divers | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 552 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 717.00 | 4 230 138.00 | 401 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 375.00 | 17 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 372.00 | 435 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 678 729.00 | 678 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 297.00 | 384 297.00 | ||
VW T.V.A. | 647 135.00 | 647 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 701.00 | 91 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 687 975.00 | 2 687 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 428.00 | 562 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 365 643.00 | 365 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 654.00 | 5 870 654.00 | ||