DESK HAUTE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | DESK HAUTE NORMANDIE |
| Siren | 450087598 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3079 |
| Numéro de Gestion | 2003B00648 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Martin-du-Vivier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 510.00 | 127 821.00 | 689.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 274 628.00 | 274 628.00 | 274 628.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 851 317.00 | 5 851 317.00 | 5 851 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 910.00 | 128 485.00 | 39 425.00 | 52 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 441.00 | 243 853.00 | 102 588.00 | 118 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 983.00 | 61 983.00 | 61 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 878 525.00 | 500 158.00 | 7 378 366.00 | 7 407 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 856.00 | 112.00 | 238 744.00 | 245 501.00 |
BT Marchandises | 135 003.00 | 62 120.00 | 72 883.00 | 87 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 202.00 | 12 202.00 | 2 835 000.00 | 2 379 554.00 |
BZ Autres créances | 2 161 772.00 | 2 161 772.00 | 1 834 901.00 | |
CF Disponibilités | 1 655 886.00 | 1 655 886.00 | 1 323 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 023.00 | 29 023.00 | 37 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 067 741.00 | 74 434.00 | 6 993 307.00 | 5 908 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 946 266.00 | 574 593.00 | 14 371 673.00 | 13 315 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 480 647.00 | 4 480 647.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 651.00 | 2 946 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 310 704.00 | 7 510 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 1 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339 178.00 | 3 186 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 000.00 | 597 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 521.00 | 1 644 372.00 | ||
EA Autres dettes | 13 552.00 | 56 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 389.00 | 319 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 060 969.00 | 5 805 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 673.00 | 13 315 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 805 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 368 573.00 | 4 779 653.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 658 014.00 | 6 029 850.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 588.00 | 10 809 503.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 108.00 | 469 146.00 | ||
FQ Autres produits | 297 519.00 | 371 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 632 214.00 | 11 651 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 192 104.00 | 2 593 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 508.00 | 200 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 612.00 | -2 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 049.00 | -5 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 499 012.00 | 1 512 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 941.00 | 190 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 207 869.00 | 2 234 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 418.00 | 912 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 650.00 | 71 451.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 71 253.00 | 173 808.00 | ||
GE Autres charges | 10 329.00 | 11 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 160 522.00 | 7 892 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 471 692.00 | 3 758 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 339 225.00 | 421 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 545.00 | 40 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 368 770.00 | 461 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 956.00 | 33 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 956.00 | 33 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330 814.00 | 428 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 802 506.00 | 4 187 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 2 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 751.00 | 24 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 895.00 | 288 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 647.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | 23 989.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 292 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 450.00 | -3 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093 306.00 | 1 236 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 879.00 | 12 401 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 228.00 | 9 454 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 651.00 | 2 946 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251 606.00 | 2 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 846.00 | 30 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 171.00 | 33 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 422.00 | 514 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 109 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 422.00 | 7 878 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 894.00 | 2 927.00 | 127 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 591.00 | 56 724.00 | 85 978.00 | 372 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 486.00 | 59 650.00 | 85 978.00 | 500 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 161 625.00 | 61 928.00 | 161 320.00 | 62 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 751.00 | 9 325.00 | 14 874.00 | 12 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 376.00 | 71 253.00 | 176 194.00 | 74 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 376.00 | 71 253.00 | 176 194.00 | 74 435.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 983.00 | 61 983.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 637.00 | 14 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 832 564.00 | 2 832 564.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | ||
VB T. V. A. | 44 926.00 | 44 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 925 460.00 | 1 925 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 989.00 | 178 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 023.00 | 29 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 979.00 | 5 023 359.00 | 76 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 000.00 | 753 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 691 630.00 | 691 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 607.00 | 340 607.00 | ||
VW T.V.A. | 587 839.00 | 587 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 444.00 | 36 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 339 178.00 | 4 339 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 297 389.00 | 297 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 969.00 | 7 060 969.00 | ||