QUANTAFLOW
Dépôt
| Dénomination | QUANTAFLOW |
| Siren | 450105200 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1920 |
| Numéro de Gestion | 2003B40148 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 594.00 | 1 705.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 76.00 | 4 187.00 | |
AP Constructions | 15 002.00 | 83.00 | 14 919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 481.00 | 52 999.00 | 92 482.00 | 122 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 267.00 | 42 560.00 | 76 708.00 | 12 864.00 |
CU Autres participations | 136 004.00 | 136 004.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | 6 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 438 419.00 | 96 311.00 | 342 107.00 | 145 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 975.00 | 79 353.00 | 781 622.00 | 526 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 981.00 | 47 318.00 | 516 663.00 | 333 487.00 |
BZ Autres créances | 489 508.00 | 489 508.00 | 356 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 99 746.00 | 99 746.00 | 185 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 771.00 | 24 771.00 | 30 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 982.00 | 126 671.00 | 1 912 311.00 | 1 632 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 401.00 | 222 982.00 | 2 254 418.00 | 1 777 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 523 356.00 | 501 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 580.00 | 171 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 777.00 | 728 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 463.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 463.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 940.00 | 54 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 700.00 | 236 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 720.00 | 548 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 416.00 | |||
EA Autres dettes | 47 934.00 | 1 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 706.00 | 92 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 991 641.00 | 970 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 418.00 | 1 777 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 386.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 808.00 | 860.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 635.00 | 3 806 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 190.00 | 38 736.00 | ||
FQ Autres produits | 4 653.00 | 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 478.00 | 3 846 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 569.00 | 107 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 448 820.00 | 231 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 473.00 | 158 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 510 257.00 | 1 792 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 547.00 | 48 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 028 323.00 | 1 022 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 218.00 | 454 347.00 | ||
GE Autres charges | 1 353.00 | 3 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 463 056.00 | 3 903 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 578.00 | -57 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 463.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 629.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 677.00 | 13 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 077.00 | 14 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 331.00 | 4 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 715.00 | 5 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 046.00 | 10 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 969.00 | 3 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -320 547.00 | -53 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 710.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 727.00 | 9 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 424.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 437.00 | 49 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 142.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 142.00 | 4 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 705.00 | 44 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 674.00 | -180 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 580.00 | 171 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 061.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 419.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 670.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 003.00 | 40 639.00 | 95 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 003.00 | 41 309.00 | 96 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 463.00 | 78 463.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 463.00 | 78 463.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 263.00 | |||
UG ‐ Financières | 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 363.00 | 1 078 260.00 | 6 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 513.00 | 20 258.00 | 55 255.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 700.00 | 681 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 575.00 | 586 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 706.00 | 80 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 641.00 | 1 936 386.00 | 55 255.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 147.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 881.00 | |||