QUANTAFLOW
Dépôt
| Dénomination | QUANTAFLOW |
| Siren | 450105200 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1682 |
| Numéro de Gestion | 2003B40148 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 591.00 | 294 558.00 | 661 032.00 | 345 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 401.00 | 9 870.00 | 11 531.00 | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 181.00 | 3 487.00 | 61 694.00 | 103 747.00 |
AP Constructions | 25 314.00 | 10 112.00 | 15 201.00 | 17 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 431.00 | 162 968.00 | 31 463.00 | 48 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 991.00 | 165 204.00 | 125 787.00 | 149 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 521.00 | |||
CU Autres participations | 136 004.00 | 136 004.00 | 136 004.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 081.00 | 23 081.00 | 22 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 993.00 | 646 200.00 | 1 125 793.00 | 1 083 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 627.00 | 85 538.00 | 382 089.00 | 366 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 851.00 | 27 992.00 | 36 860.00 | 50 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 928.00 | 7 928.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 951 836.00 | 509 714.00 | 442 122.00 | 304 103.00 |
BZ Autres créances | 532 158.00 | 5 565.00 | 526 593.00 | 638 549.00 |
CF Disponibilités | 1 349 188.00 | 1 349 188.00 | 323 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 959.00 | 44 959.00 | 42 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 418 548.00 | 628 809.00 | 2 789 738.00 | 1 725 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 540.00 | 1 275 009.00 | 3 915 531.00 | 2 809 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 334.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 340.00 | 47 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 928.00 | 3 696.00 | ||
DG Autres réserves | 612 027.00 | 612 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 798.00 | -119 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 266.00 | 105 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 911 762.00 | 654 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 789.00 | 54 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 799.00 | 1 071 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 307.00 | 391 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 534.00 | 592 215.00 | ||
EA Autres dettes | 43 039.00 | 15 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 301.00 | 29 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 003 769.00 | 2 154 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 531.00 | 2 809 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 737.00 | 2 100 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 928 570.00 | 4 375 882.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 570.00 | 4 375 882.00 | ||
FM Production stockée | -16 197.00 | -13 155.00 | ||
FN Production immobilisée | 264 204.00 | 338 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 104.00 | 23 461.00 | ||
FQ Autres produits | 921.00 | 2 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 183 602.00 | 4 727 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 203.00 | 12 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 333.00 | 410 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 677.00 | 72 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 344 384.00 | 1 573 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 413.00 | 94 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 419 259.00 | 1 513 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 601 808.00 | 629 710.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 281 815.00 | 181 835.00 | ||
GE Autres charges | 919.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 457.00 | 4 489 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 144.00 | 237 873.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 901.00 | 14 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 575.00 | 7 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 476.00 | 22 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 423.00 | -21 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 721.00 | 215 950.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 311.00 | 179 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | 87.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 138.00 | 179 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | 14 642.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 1 433.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 565.00 | 382 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | 398 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 426.00 | -218 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 119.00 | -108 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 793.00 | 4 907 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 527.00 | 4 801 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 266.00 | 105 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 360.00 | 492 231.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 714.00 | 72 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 154.00 | 24 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 820.00 | 1 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 048.00 | 590 727.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 591.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 119.00 | 96 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 890.00 | 510 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | 209 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 782.00 | 1 771 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 330.00 | 176 229.00 | 294 558.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 5 981.00 | 13 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 939.00 | 67 633.00 | 288.00 | 338 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 645.00 | 249 843.00 | 288.00 | 646 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 081.00 | 23 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 836.00 | 421 502.00 | 530 334.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 158.00 | 532 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 959.00 | 44 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 034.00 | 998 619.00 | 603 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 789.00 | 1 757.00 | 1 018 032.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 307.00 | 339 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 534.00 | 693 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 838.00 | 912 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 301.00 | 38 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 769.00 | 1 985 737.00 | 1 018 032.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 019.00 | |||