LA PALISSADE
Dépôt
| Dénomination | LA PALISSADE |
| Siren | 450130166 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6734 |
| Numéro de Gestion | 2003B04112 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 784.00 | 135.00 | |
AP Constructions | 9 951.00 | 490.00 | 9 461.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 085.00 | 244 086.00 | 188 999.00 | 97 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 48 212.00 | 3 547.00 | 14 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | 7 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 524.00 | 298 572.00 | 202 952.00 | 119 297.00 |
BT Marchandises | 65 289.00 | 65 289.00 | 58 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 436.00 | 47 193.00 | 351 242.00 | 354 726.00 |
BZ Autres créances | 79 526.00 | 79 526.00 | 24 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 226 964.00 | 226 964.00 | 846 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | 1 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 770 844.00 | 47 193.00 | 723 650.00 | 1 285 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 368.00 | 345 765.00 | 926 602.00 | 1 405 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 493 715.00 | 870 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 154.00 | 273 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 673 669.00 | 1 152 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 756.00 | 107 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | 141 177.00 | ||
EA Autres dettes | 17 689.00 | 4 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 252 933.00 | 252 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 602.00 | 1 405 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298 831.00 | 298 831.00 | 713 737.00 | |
FD Production vendue biens | 165.00 | 165.00 | ||
FG Production vendue services | 755 142.00 | 755 142.00 | 439 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 139.00 | 1 054 139.00 | 1 153 219.00 | |
FN Production immobilisée | 5 051.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 368.00 | 112 874.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 511.00 | 1 271 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 676.00 | 200 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 954.00 | 16 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 362 564.00 | 328 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 404.00 | 7 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 794.00 | 207 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 218.00 | 78 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 682.00 | 57 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 527.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 23 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 917 084.00 | 919 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 427.00 | 352 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 826.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 826.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 716.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 716.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 826.00 | -715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 253.00 | 351 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 017.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 863.00 | 56 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 880.00 | 56 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 711.00 | 468.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 614.00 | 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 266.00 | 55 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 365.00 | 133 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 217.00 | 1 328 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 062.00 | 1 055 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 154.00 | 273 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 824.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 524.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 69.00 | 5 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 338.00 | 89 613.00 | 73 163.00 | 292 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 053.00 | 89 682.00 | 73 163.00 | 298 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 066.00 | 40 527.00 | 4 399.00 | 47 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 066.00 | 40 527.00 | 4 399.00 | 47 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 066.00 | 40 527.00 | 4 399.00 | 47 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 527.00 | 4 399.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 624.00 | |||
VB T. V. A. | 27 973.00 | |||
VP Divers | 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 351.00 | 462 661.00 | 16 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 756.00 | 173 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | ||
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 689.00 | 17 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 933.00 | 252 933.00 | ||