LA PALISSADE
Dépôt
| Dénomination | LA PALISSADE |
| Siren | 450130166 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 38914 |
| Numéro de Gestion | 2003B04112 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 Pantin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | ||
AP Constructions | 14 216.00 | 6 134.00 | 8 082.00 | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 373.00 | 335 188.00 | 191 185.00 | 181 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 266.00 | 60 549.00 | 19 716.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 634 490.00 | 414 697.00 | 219 793.00 | 215 752.00 |
BT Marchandises | 143 979.00 | 143 979.00 | 79 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 159.00 | 33 153.00 | 314 007.00 | 361 820.00 |
BZ Autres créances | 125 159.00 | 125 159.00 | 30 758.00 | |
CF Disponibilités | 923 569.00 | 923 569.00 | 1 001 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 278.00 | 33 153.00 | 1 507 125.00 | 1 474 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 768.00 | 447 850.00 | 1 726 919.00 | 1 690 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 452 264.00 | 1 164 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 237.00 | 288 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 508 301.00 | 1 461 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 150 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 278.00 | 47 125.00 | ||
EA Autres dettes | 23 951.00 | 30 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 618.00 | 229 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 919.00 | 1 690 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 532 465.00 | 532 465.00 | 424 206.00 | |
FG Production vendue services | 667 731.00 | 667 731.00 | 898 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 196.00 | 1 200 196.00 | 1 322 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 537.00 | 6 077.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 203 747.00 | 1 328 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 841.00 | 318 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 015.00 | -37 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96.00 | 98.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 354 019.00 | 323 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 688.00 | 63 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 455.00 | 187 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 864.00 | 54 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 660.00 | 107 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 726.00 | 6 017.00 | ||
GE Autres charges | 391.00 | 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 724.00 | 1 024 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 023.00 | 303 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 769.00 | 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 769.00 | 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 769.00 | 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 792.00 | 304 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 20 058.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 002.00 | 97 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 187.00 | 118 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 247.00 | 9 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 21 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 850.00 | 96 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 112 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 703.00 | 1 446 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 466.00 | 1 158 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 237.00 | 288 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 755.00 | 149 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 390.00 | 149 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 811.00 | 620 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 811.00 | 634 490.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 12 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 813.00 | 137 659.00 | 71 601.00 | 401 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 639.00 | 137 659.00 | 71 601.00 | 414 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 927.00 | 13 726.00 | 500.00 | 33 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 927.00 | 13 726.00 | 500.00 | 33 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 927.00 | 13 726.00 | 500.00 | 33 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 726.00 | 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 093.00 | 47 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 066.00 | 300 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | ||
VP Divers | 426.00 | 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 746.00 | 101 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 539.00 | 472 729.00 | 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 143 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | ||
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 618.00 | 218 618.00 | ||