AD CLIM
Dépôt
| Dénomination | AD CLIM |
| Siren | 450158555 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4522 |
| Numéro de Gestion | 2003B00776 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 948.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 4 858.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 120 074.00 | 54 081.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | 8 711.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 135 669.00 | 68 598.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 22 317.00 | 20 312.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 813.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 196 618.00 | 294 595.00 | ||
BZ Autres créances | 27 951.00 | 22 721.00 | ||
CF Disponibilités | 161 534.00 | 40 835.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 8 051.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 420 019.00 | 396 327.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 689.00 | 464 925.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 95 698.00 | 64 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 755.00 | 62 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 490.00 | 70 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 193.00 | 206 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 193.00 | 53 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 258.00 | 79 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 792.00 | 124 480.00 | ||
EA Autres dettes | 6 343.00 | 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 495.00 | 258 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 689.00 | 464 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 263.00 | 1 241 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042.00 | 1 209.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 341.00 | 1 243 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 511.00 | 423 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 005.00 | 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 924.00 | 191 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 166.00 | 13 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 898.00 | 411 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 200.00 | 103 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 962.00 | 16 730.00 | ||
GE Autres charges | 1 056.00 | 1 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 712.00 | 1 161 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 629.00 | 82 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 445.00 | 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 445.00 | 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 387.00 | -654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 242.00 | 81 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 051.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 287.00 | 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 764.00 | -214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 10 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 450.00 | 1 243 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 960.00 | 1 172 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 490.00 | 70 943.00 | ||