AD CLIM
Dépôt
| Dénomination | AD CLIM |
| Siren | 450158555 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5008 |
| Numéro de Gestion | 2003B00776 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 532.00 | 29 482.00 | 4 050.00 | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 077.00 | 94 196.00 | 98 880.00 | 64 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | 9 593.00 | 9 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 080.00 | 126 556.00 | 112 524.00 | 79 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 222.00 | 57 222.00 | 41 395.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | 821.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 200 086.00 | 984.00 | 199 103.00 | 284 682.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | 10 864.00 | 32 104.00 | |
CF Disponibilités | 161 547.00 | 161 547.00 | 14 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | 7 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 440 130.00 | 984.00 | 439 146.00 | 380 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 209.00 | 127 540.00 | 551 670.00 | 459 962.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 162 098.00 | 162 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 733.00 | 64 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 762.00 | 3 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 319.00 | 238 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 394.00 | 38 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 63 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 526.00 | 118 591.00 | ||
EA Autres dettes | 238.00 | 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 351.00 | 221 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 670.00 | 459 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 299.00 | 197 507.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 023 352.00 | 1 023 352.00 | 1 222 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 352.00 | 1 023 352.00 | 1 222 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 110.00 | 5 631.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 533.00 | 1 227 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 126.00 | 411 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 827.00 | -8 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 152.00 | 213 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | 15 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 450.00 | 461 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 511.00 | 106 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 411.00 | 37 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 483.00 | 1 239 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 950.00 | -11 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 492.00 | 2 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 492.00 | 2 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -370.00 | -2 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 321.00 | -13 806.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 78 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 78 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 841.00 | 63 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 341.00 | 63 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | 14 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 155.00 | 1 306 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 917.00 | 1 302 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 762.00 | 3 329.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 258.00 | 81 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 504.00 | 81 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | 2 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | 226 608.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | 9 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 932.00 | 239 080.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 615.00 | 2 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 743.00 | 28 411.00 | 38 476.00 | 123 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 236.00 | 28 411.00 | 39 091.00 | 126 556.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | 9 593.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 906.00 | 198 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 133.00 | 220 540.00 | 9 593.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 394.00 | 215 342.00 | 51 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 546.00 | 61 546.00 | ||
VW T.V.A. | 32 677.00 | 32 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 351.00 | 390 299.00 | 51 052.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 605.00 | |||