SOMATEN
Dépôt
| Dénomination | SOMATEN |
| Siren | 450194709 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3375 |
| Numéro de Gestion | 2003B40513 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62710 Courrières |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 509.00 | 28 878.00 | 6 631.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 41 176.00 | 7 484.00 | 8 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | 10 176.00 | 10 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | 13 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 353.00 | 71 027.00 | 37 326.00 | 42 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | 5 041.00 | 5 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 462.00 | 1 336 462.00 | 838 885.00 | |
BZ Autres créances | 47 044.00 | 47 044.00 | 55 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 700.00 | 212 700.00 | 204 060.00 | |
CF Disponibilités | 246 738.00 | 246 738.00 | 105 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | 5 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 | 1 214 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 203.00 | 71 027.00 | 1 889 176.00 | 1 256 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 310 022.00 | 279 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 021.00 | 181 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 843.00 | 468 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 831.00 | 92 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 057.00 | 51 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 445 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 260.00 | 172 679.00 | ||
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 415.00 | 20 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 375 333.00 | 787 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 176.00 | 1 256 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 249.00 | 741 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 646 258.00 | 3 646 258.00 | 3 386 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 258.00 | 3 646 258.00 | 3 386 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 271.00 | 2 792.00 | ||
FQ Autres produits | 836.00 | 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 659 365.00 | 3 389 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 535.00 | 490 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236.00 | 3 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 266 670.00 | 2 020 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493.00 | 15 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 185.00 | 397 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 447.00 | 231 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 130.00 | 10 801.00 | ||
GE Autres charges | 226.00 | 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 423 920.00 | 3 171 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 444.00 | 218 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 197.00 | 3 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 197.00 | 3 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 684.00 | 2 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 684.00 | 2 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -487.00 | 1 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 957.00 | 220 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 1 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 735.00 | 39 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 860.00 | 3 394 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 839.00 | 3 213 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 021.00 | 181 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 105.00 | 38 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 271.00 | 2 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 636.00 | 1 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 180.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 790.00 | 1 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 84 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 264.00 | 108 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 733.00 | 5 751.00 | 10 264.00 | 59 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 706.00 | 5 751.00 | 10 264.00 | 60 193.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 336 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | |||
VB T. V. A. | 27 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 406.00 | 1 387 372.00 | 13 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 831.00 | 86 747.00 | 104 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 792 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | ||
VW T.V.A. | 194 181.00 | 194 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 057.00 | 53 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 415.00 | 77 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 333.00 | 1 271 249.00 | 104 084.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 239.00 | 57 132.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 344 857.00 | 1 023 526.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 330.00 | 93 013.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 819.00 | 524 722.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 366.00 | 130 035.00 | ||
ST Autres comptes | 282 297.00 | 249 577.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 670.00 | 2 020 873.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 840.00 | 7 624.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | 7 599.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 493.00 | 15 223.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 407 621.00 | 405 937.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 696.00 | 266 348.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||