SOMATEN
Dépôt
| Dénomination | SOMATEN |
| Siren | 450194709 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4395 |
| Numéro de Gestion | 2003B40513 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62710 COURRIERES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 089.00 | 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 933.00 | 54 432.00 | 28 501.00 | 38 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 038.00 | 35 306.00 | 6 732.00 | 6 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | 10 264.00 | 10 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | 12 704.00 | 13 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 391.00 | 90 827.00 | 58 564.00 | 68 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | 4 701.00 | 4 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 155.00 | 1 813 155.00 | 2 346 171.00 | |
BZ Autres créances | 195 951.00 | 195 951.00 | 36 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 897.00 | 380 897.00 | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 162 502.00 | 162 502.00 | 862 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | 2 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 564 046.00 | 2 564 046.00 | 3 385 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 438.00 | 90 827.00 | 2 622 611.00 | 3 453 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 421 911.00 | 307 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 341.00 | 614 039.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 720.00 | 12 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 772.00 | 943 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 782.00 | 265 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 306.00 | 1 306 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 284.00 | 492 119.00 | ||
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 254.00 | 437 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 911 839.00 | 2 510 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 611.00 | 3 453 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 264.00 | 2 382 356.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 025.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | 479.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 073.00 | 2 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | 88.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 506.00 | 3 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 124 971.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | 22 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 432.00 | 149 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 116.00 | 1 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | 12 276.00 | 12 852.00 | 89 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 288.00 | 12 391.00 | 12 852.00 | 90 827.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | 12 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 813 155.00 | 1 813 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 495.00 | 135 495.00 | ||
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 247.00 | 27 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 651.00 | 2 015 947.00 | 12 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 757.00 | 161 181.00 | 144 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 306.00 | 883 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 487.00 | 43 487.00 | ||
VW T.V.A. | 230 524.00 | 230 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 409 254.00 | 409 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 839.00 | 1 767 264.00 | 144 575.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 163.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 805 622.00 | 3 527 010.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 648.00 | 73 517.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 378.00 | 402 213.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 972.00 | 208 493.00 | ||
ST Autres comptes | 401 322.00 | 393 196.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 114 943.00 | 4 604 428.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 407.00 | 16 506.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 8 468.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 892.00 | 24 974.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 821 022.00 | 933 863.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 194.00 | 279 169.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||