CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 450214416 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/011115 |
| Numéro de Gestion | 2003B01218 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 991.00 | 39 347.00 | 7 645.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 680.00 | 231 760.00 | 138 920.00 | 108 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 165.00 | 430 525.00 | 379 639.00 | 255 874.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | 10 600.00 | 10 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | 30 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 324 163.00 | 324 163.00 | 309 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | 12 013.00 | 9 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 590 112.00 | 701 632.00 | 888 480.00 | 732 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 952.00 | 41 952.00 | 44 514.00 | |
BN En cours de production de biens | 122 498.00 | 122 498.00 | 113 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | 5 457.00 | 6 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 945.00 | 24 441.00 | 1 739 504.00 | 1 131 948.00 |
BZ Autres créances | 623 206.00 | 84 933.00 | 538 272.00 | 468 278.00 |
CF Disponibilités | 2 272 245.00 | 2 272 245.00 | 1 913 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | 16 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 835 150.00 | 109 374.00 | 4 725 776.00 | 3 693 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 261.00 | 811 006.00 | 5 614 255.00 | 4 426 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 74 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 320.00 | 65 517.00 | ||
DG Autres réserves | 295 030.00 | 234 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 579.00 | 69 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 429.00 | 443 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 578.00 | 23 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 578.00 | 23 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201.00 | 11 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 200.00 | 42 002.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 822.00 | 23 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 151.00 | 589 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 722.00 | 1 731 148.00 | ||
EA Autres dettes | 1 508 038.00 | 1 223 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 114.00 | 337 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 014 248.00 | 3 958 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 255.00 | 4 426 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 661.00 | 7 661.00 | ||
FG Production vendue services | 10 713 448.00 | 45 137.00 | 10 758 584.00 | 8 743 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 721 109.00 | 45 137.00 | 10 766 246.00 | 8 743 176.00 |
FM Production stockée | 12 040.00 | -59 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 126 313.00 | 95 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 615.00 | 147 080.00 | ||
FQ Autres produits | 10 121.00 | 10 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 129 335.00 | 8 937 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 625 398.00 | 2 792 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 395.00 | -5 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 542 428.00 | 2 065 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 526.00 | 85 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 193 934.00 | 2 800 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 246 559.00 | 980 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 397.00 | 186 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 932.00 | 18 523.00 | ||
GE Autres charges | 16 656.00 | 11 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 036 226.00 | 8 936 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 109.00 | 1 582.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 628.00 | 3 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 368.00 | 4 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 996.00 | 8 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 261.00 | 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 261.00 | 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 735.00 | 7 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 843.00 | 9 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 377.00 | 29 526.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 73 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 590.00 | 104 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 727.00 | 31 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 117.00 | 51 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 473.00 | 52 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 263.00 | -7 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 211 921.00 | 9 050 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 341.00 | 8 980 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 579.00 | 69 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | 11 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 353.00 | 468 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 996.00 | 21 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 811.00 | 501 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 46 991.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 781.00 | 1 180 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 3 549.00 | 362 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 246 848.00 | 1 590 112.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 587.00 | 10 970.00 | 2 210.00 | 39 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 980.00 | 225 995.00 | 151 690.00 | 662 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 567.00 | 236 965.00 | 153 900.00 | 701 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 578.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 23 578.00 |
6T Sur comptes clients | 29 363.00 | 17 932.00 | 22 855.00 | 24 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 45 000.00 | 10 067.00 | 84 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 363.00 | 62 932.00 | 32 922.00 | 109 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 942.00 | 72 932.00 | 42 922.00 | 132 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 932.00 | 32 922.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 721 257.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 259 186.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 012.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 385.00 | |||
VB T. V. A. | 38 019.00 | |||
VP Divers | 98 162.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 510.00 | 2 350 309.00 | 70 201.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201.00 | 2 578.00 | 2 623.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 200.00 | 8 346.00 | 20 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 151.00 | 745 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 379.00 | 1 304 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 013.00 | 690 013.00 | ||
VW T.V.A. | 223 539.00 | 223 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 850 462.00 | 850 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 575.00 | 657 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 466 114.00 | 466 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 426.00 | 4 948 949.00 | 23 477.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 397.00 | |||