CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 450214416 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/021730 |
| Numéro de Gestion | 2003B01218 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 460.00 | 47 707.00 | 28 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 835.00 | 432 958.00 | 204 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 586.00 | 945 868.00 | 534 718.00 | |
CU Autres participations | 24 358.00 | 24 358.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 327 743.00 | 327 743.00 | ||
BF Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 491.00 | 27 491.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 619 975.00 | 1 426 533.00 | 1 193 441.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 118.00 | 110 118.00 | ||
BN En cours de production de biens | 172 625.00 | 172 625.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 21 666.00 | 9 166.00 | 12 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 910.00 | 67 227.00 | 2 408 682.00 | |
BZ Autres créances | 705 366.00 | 74 000.00 | 631 366.00 | |
CF Disponibilités | 3 892 855.00 | 3 892 855.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 405 463.00 | 150 393.00 | 7 255 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 439.00 | 1 576 927.00 | 8 448 512.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 72 991.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 191 860.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 168 246.00 | |||
DG Autres réserves | 831 780.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 223 782.00 | |||
DP Provisions pour risques | 193 225.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 005.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 220 231.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 588.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 399.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 885.00 | |||
EA Autres dettes | 509 707.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 004 498.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 832.00 | 39 832.00 | ||
FG Production vendue services | 15 613 136.00 | 15 613 136.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 652 968.00 | 15 652 968.00 | ||
FM Production stockée | -6 849.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 123 507.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 315.00 | |||
FQ Autres produits | 7 615.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 326 558.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 279 747.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 398.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 908 325.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 705.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 062 205.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 339 765.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 952.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 470.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 900.00 | |||
GE Autres charges | 12 329.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 324 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 554.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 504.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 599.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 663.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 663.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 440.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 995.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 835.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 229.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 328.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 445 892.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 413 996.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 895.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 324.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 7 081.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 947.00 | 32 029.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 309.00 | 490 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 322.00 | 32 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 579.00 | 554 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 76 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 941.00 | 2 118 422.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 4 570.00 | 425 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 192 027.00 | 2 619 975.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 626.00 | 8 182.00 | 1 102.00 | 47 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 959.00 | 340 769.00 | 118 902.00 | 1 378 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 585.00 | 348 952.00 | 120 004.00 | 1 426 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 325.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 111.00 | 171 900.00 | 40 780.00 | 220 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 333.00 | 4 832.00 | 9 166.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 909.00 | 40 637.00 | 23 319.00 | 67 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 050.00 | 14 000.00 | 90 050.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 292.00 | 59 470.00 | 113 369.00 | 150 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 403.00 | 231 370.00 | 154 149.00 | 370 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 370.00 | 151 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
UP Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 491.00 | 27 491.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 693.00 | 90 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 385 216.00 | 2 385 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 465 258.00 | 465 258.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 161.00 | 48 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 72 332.00 | 72 332.00 | ||
VP Divers | 113 114.00 | 113 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 240.00 | 3 273 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 588.00 | 20 141.00 | 8 446.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 432.00 | 32 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 076.00 | 1 144 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 405.00 | 1 647 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 079.00 | 843 079.00 | ||
VW T.V.A. | 314 579.00 | 314 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 819.00 | 28 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 319 967.00 | 1 319 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 707.00 | 509 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 934 219.00 | 934 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 876.00 | 6 794 430.00 | 8 446.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 13 555.00 | |||
YT Sous‐traitance | 765 553.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 742.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 436.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 419.00 | |||
ST Autres comptes | 2 166 172.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 908 325.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 705.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 705.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 916 894.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417 892.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||