SOCRI GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCRI GESTION |
| Siren | 450228374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18404 |
| Numéro de Gestion | 2004B01785 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34960 Montpellier Cedex 2 |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 941.00 | 304.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 584.00 | 352 478.00 | 16 106.00 | 115 197.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31 560.00 | 31 560.00 | 31 560.00 | |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | 11 301.00 | 2 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 717 690.00 | 353 418.00 | 364 271.00 | 156 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760 497.00 | 1 760 497.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 517 839.00 | 517 839.00 | 1 054 063.00 | |
BZ Autres créances | 3 416 096.00 | 3 416 096.00 | 1 627 098.00 | |
CF Disponibilités | 264 429.00 | 264 429.00 | 582 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | 37 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 964 456.00 | 5 964 456.00 | 3 301 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 146.00 | 353 418.00 | 6 328 728.00 | 3 457 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DG Autres réserves | 347 756.00 | 347 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 781.00 | 1 254 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 674 288.00 | 1 818 294.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 507.00 | 3 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 286.00 | 906 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 892.00 | 534 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | |||
EA Autres dettes | 2 145 486.00 | 172 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 634 170.00 | 1 619 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 728.00 | 3 457 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 591 153.00 | 3 591 153.00 | 6 532 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 153.00 | 3 591 153.00 | 6 532 692.00 | |
FM Production stockée | 1 760 497.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 049.00 | 44 113.00 | ||
FQ Autres produits | 1 769.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 468.00 | 6 576 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -594.00 | -448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 479 124.00 | 2 311 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 460.00 | 133 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 806.00 | 1 544 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 605.00 | 642 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 645.00 | 70 776.00 | ||
GE Autres charges | 9 682.00 | 11 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 729.00 | 4 713 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 015 739.00 | 1 863 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 455 666.00 | 20 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 456 041.00 | 20 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 729.00 | 1 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 729.00 | 1 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 438 312.00 | 19 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 454 052.00 | 1 882 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 16 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 164.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 227.00 | 21 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 163.00 | 6 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 225.00 | 6 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 14 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 272.00 | 641 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 736.00 | 6 618 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 955.00 | 5 364 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 781.00 | 1 254 788.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 831.00 | 3 939 530.00 | 311 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616 507.00 | 1 616 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 286.00 | 651 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145 486.00 | 2 145 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 170.00 | 4 634 170.00 | ||