SOCRI GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCRI GESTION |
| Siren | 450228374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20822 |
| Numéro de Gestion | 2004B01785 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 78 190.00 | 59 160.00 | 19 031.00 | 19 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 800.00 | 32 800.00 | 32 800.00 | |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | 11 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 585.00 | 60 404.00 | 362 181.00 | 364 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | 2 012.00 | 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 992.00 | 1 245 992.00 | 1 075 508.00 | |
BZ Autres créances | 4 135 634.00 | 4 135 634.00 | 3 253 127.00 | |
CF Disponibilités | 198 438.00 | 198 438.00 | 466 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | 7 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 585 740.00 | 5 585 740.00 | 4 803 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 325.00 | 60 404.00 | 5 947 921.00 | 5 167 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DG Autres réserves | 347 756.00 | 347 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 392.00 | 1 282 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 898.00 | 1 846 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 835.00 | 2 732 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 327.00 | 154 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 009.00 | 300 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 438.00 | |||
EA Autres dettes | 82 581.00 | 108 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 505 753.00 | 3 301 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 921.00 | 5 167 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 107 038.00 | 140 562.00 | 3 247 600.00 | 4 055 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 038.00 | 140 562.00 | 3 247 600.00 | 4 055 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 674.00 | 19 606.00 | ||
FQ Autres produits | 124 738.00 | 126 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 386 012.00 | 4 201 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -219.00 | -227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 212 337.00 | 1 310 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 386.00 | 64 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 683.00 | 597 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 020.00 | 243 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 816.00 | 8 344.00 | ||
GE Autres charges | 123 913.00 | 123 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 937.00 | 2 348 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 193 075.00 | 1 853 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 119.00 | 41 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 119.00 | 44 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 133.00 | 18 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 133.00 | 18 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 986.00 | 25 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 201 061.00 | 1 878 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 492.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 366 161.00 | 596 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 131.00 | 4 246 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 739.00 | 2 963 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 392.00 | 1 282 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 037.00 | 11 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 743.00 | 11 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | 343 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311.00 | 422 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 343.00 | 11 816.00 | 59 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 588.00 | 11 816.00 | 60 404.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310 350.00 | 310 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 385 290.00 | 5 385 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 640.00 | 5 385 290.00 | 310 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 827 835.00 | 3 827 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 327.00 | 260 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 009.00 | 335 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 581.00 | 82 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 753.00 | 4 505 753.00 | ||