SAMKA PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SAMKA PRODUCTIONS |
| Siren | 450336672 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60186 |
| Numéro de Gestion | 2003B15948 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 711 932.00 | 28 251 316.00 | 460 616.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 375 173.00 | 4 375 173.00 | ||
CU Autres participations | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 349 284.00 | 349 284.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 248.00 | 48 248.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 33 485 655.00 | 28 251 316.00 | 5 234 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 095.00 | 605 095.00 | ||
BZ Autres créances | 1 302 830.00 | 1 302 830.00 | ||
CF Disponibilités | 1 299 049.00 | 1 299 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 206 974.00 | 3 206 974.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 692 629.00 | 28 251 316.00 | 8 441 313.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 257 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 401.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 844 679.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 147 500.00 | |||
DN Avances conditionnées | 839 531.00 | |||
DO TOTAL (II) | 839 531.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 588.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 346.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 099.00 | |||
EA Autres dettes | 162 538.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 454 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 313.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 282.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 286 850.00 | 700 150.00 | 2 987 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 850.00 | 700 150.00 | 2 987 000.00 | |
FN Production immobilisée | 4 136 498.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 329 660.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32.00 | |||
FQ Autres produits | 11 713.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 464 904.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 243 771.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 121.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 150 890.00 | |||
FZ Charges sociales | 641 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 405 215.00 | |||
GE Autres charges | 439 121.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 945 672.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -480 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 383.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 946.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 997.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -499 766.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -498 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 591.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 992.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 401.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 11 606.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 438 895.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 815 757.00 | 4 271 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 843.00 | 155 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 059 600.00 | 4 427 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 087 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 398 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 33 485 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 846 101.00 | 4 405 215.00 | 28 251 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 846 101.00 | 4 405 215.00 | 28 251 316.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 950.00 | ||
UG ‐ Financières | 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 349 284.00 | 349 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 248.00 | 48 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 095.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 527 907.00 | |||
VB T. V. A. | 110 915.00 | |||
VC Groupe et associés | 307 728.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 457.00 | 2 305 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 588.00 | 1 776 588.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | ||
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 099.00 | 242 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 296 368.00 | 296 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 538.00 | 162 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 847 106.00 | 847 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 283.00 | 3 454 283.00 | ||