SAMKA PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SAMKA PRODUCTIONS |
| Siren | 450336672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104951 |
| Numéro de Gestion | 2003B15948 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 205 096.00 | 35 992 885.00 | 212 211.00 | 427 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 424 299.00 | 2 424 299.00 | 2 351 903.00 | |
CU Autres participations | 1 018.00 | 1 018.00 | 1 018.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 190 928.00 | 190 928.00 | 288 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | 26 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 847 441.00 | 35 992 885.00 | 2 854 557.00 | 3 094 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 792.00 | 734 792.00 | 522 666.00 | |
BZ Autres créances | 5 234 844.00 | 5 234 844.00 | 3 169 586.00 | |
CF Disponibilités | 2 488 927.00 | 2 488 927.00 | 1 973 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 496.00 | 98 496.00 | 50 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 557 058.00 | 8 557 058.00 | 5 715 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 404 499.00 | 35 992 885.00 | 11 411 614.00 | 8 810 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 086 883.00 | 2 334 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 223.00 | -247 517.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 649 934.00 | 2 066 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 633 540.00 | 4 203 160.00 | ||
DN Avances conditionnées | 728 374.00 | 756 018.00 | ||
DO TOTAL (II) | 728 374.00 | 756 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 136.00 | 2 202 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 228.00 | 40 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 160 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 188.00 | 65 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 344.00 | 485 789.00 | ||
EA Autres dettes | 265 782.00 | 27 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 995.00 | 870 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 049 700.00 | 3 851 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 614.00 | 8 810 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 700.00 | 3 851 676.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340 868.00 | 940 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 365 513.00 | 1 367 120.00 | 3 732 634.00 | 779 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 513.00 | 1 367 120.00 | 3 732 634.00 | 779 500.00 |
FN Production immobilisée | 2 086 536.00 | 1 813 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 145 061.00 | 47 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 632 666.00 | 2 600 297.00 | ||
FQ Autres produits | 43 432.00 | 77 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 640 328.00 | 5 317 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 058 211.00 | 2 647 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 198.00 | 20 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 774.00 | 838 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 741.00 | 424 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 759 499.00 | 1 436 837.00 | ||
GE Autres charges | 1 926 412.00 | 404 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 394 835.00 | 5 771 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 493.00 | -453 787.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 267 264.00 | 90 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 200.00 | 6 120.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 985.00 | 5 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 185.00 | 11 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 383.00 | 32 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 383.00 | 32 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 802.00 | -21 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 969.00 | -565 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 952.00 | 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 952.00 | 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | -2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | 106 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 819.00 | 106 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 133.00 | -106 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -846 059.00 | -424 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 465.00 | 5 329 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 830 242.00 | 5 576 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 223.00 | -247 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232 666.00 | 1 907 359.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 43 432.00 | 77 068.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 926 412.00 | 404 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 412 943.00 | 2 221 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 728 345.00 | 2 221 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 38 629 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 356.00 | 218 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 009.00 | 38 847 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 233 386.00 | 2 409 499.00 | 35 642 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 233 386.00 | 2 409 499.00 | 35 642 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 000.00 | 400 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 190 928.00 | 190 928.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 734 792.00 | 734 792.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 846 059.00 | 846 059.00 | ||
VB T. V. A. | 215 503.00 | 215 503.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 432 698.00 | 3 432 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 214.00 | 722 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 496.00 | 98 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 160.00 | 6 285 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 136.00 | 2 106 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | ||
VW T.V.A. | 43 661.00 | 43 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 344.00 | 695 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 228.00 | 230 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 782.00 | 265 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 622 995.00 | 1 622 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 700.00 | 5 049 700.00 | ||