AIN RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | AIN RETRAITE |
| Siren | 450489117 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/026726 |
| Numéro de Gestion | 2015B05855 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69004 LYON |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 164 204.00 | 3 721.00 | 160 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 870.00 | 159 390.00 | 17 480.00 | 25 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 044.00 | 204 995.00 | 68 049.00 | 50 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 718.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 20 424.00 | 20 424.00 | 20 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 15 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 043.00 | 369 606.00 | 298 437.00 | 153 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 764.00 | 51 311.00 | 184 453.00 | 96 922.00 |
BZ Autres créances | 1 784 796.00 | 1 784 796.00 | 334 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 85 316.00 | 85 316.00 | 261 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | 8 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 119 953.00 | 51 311.00 | 2 068 642.00 | 2 201 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 995.00 | 420 917.00 | 2 367 079.00 | 2 355 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 158 493.00 | 158 493.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 877.00 | 1 997 877.00 | ||
DH Report à nouveau | -658 881.00 | -668 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 678.00 | 9 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 633 166.00 | 1 497 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 617.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 617.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 894.00 | 114 420.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 435.00 | 245 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 205.00 | 358 288.00 | ||
EA Autres dettes | 29 155.00 | 13 291.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 733 912.00 | 731 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 079.00 | 2 355 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 779 327.00 | 2 779 327.00 | 2 711 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 327.00 | 2 779 327.00 | 2 711 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 434.00 | 73 674.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 964 802.00 | 2 785 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 135.00 | 86 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 057.00 | 1 083 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 317.00 | 105 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 154 087.00 | 1 086 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 583.00 | 344 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 023.00 | 32 004.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 600.00 | |||
GE Autres charges | 6 623.00 | 9 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 826.00 | 2 755 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 976.00 | 29 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 789.00 | 3 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 789.00 | 3 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 582.00 | 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 582.00 | 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 794.00 | 2 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 182.00 | 32 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 887.00 | 2 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 893.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 797.00 | 2 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 408.00 | 8 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 301.00 | 24 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 495.00 | -22 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 387.00 | 2 790 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 709.00 | 2 780 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 678.00 | 9 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 352.00 | 200 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 169.00 | 200 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 614 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | 27 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 611.00 | 668 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 083.00 | 31 023.00 | 368 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 583.00 | 31 023.00 | 369 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 617.00 | 126 617.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 311.00 | 51 311.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 311.00 | 51 311.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 177 928.00 | 126 617.00 | 51 311.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 600.00 | |||
UG ‐ Financières | 119 017.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 181 631.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 590.00 | |||
VB T. V. A. | 47 355.00 | |||
VP Divers | 132 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 396 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 636.00 | 2 041 636.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 894.00 | 119 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 435.00 | 219 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 462.00 | 151 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 190.00 | 143 190.00 | ||
VW T.V.A. | 23 866.00 | 23 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 155.00 | 29 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 404.00 | 40 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 094.00 | 731 094.00 | ||