NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 450500012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30680 |
| Numéro de Gestion | 2003B16666 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 101.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10.00 | 4.00 | 6.00 | |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 618.00 | 105.00 | 1 512.00 | 1 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | 3 016.00 | |
BZ Autres créances | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316.00 | 1 316.00 | 976.00 | |
CF Disponibilités | 2 354.00 | 2 354.00 | 1 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | 18.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 729.00 | 5 729.00 | 5 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347.00 | 105.00 | 7 241.00 | 7 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209.00 | 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 658.00 | 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | 1 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 990.00 | 4 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 17.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | 2 228.00 | ||
EA Autres dettes | 103.00 | 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 218.00 | 2 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241.00 | 7 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596.00 | 7 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 614.00 | 7 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 271.00 | 1 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 841.00 | 1 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 843.00 | 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3.00 | 14.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32.00 | 17.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 303.00 | 4 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 310.00 | 3 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32.00 | 48.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 342.00 | 3 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212.00 | 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647.00 | 7 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619.00 | 5 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | 1 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 960.00 | |||
VB T. V. A. | 19.00 | |||
VC Groupe et associés | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 832.00 | 15.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | ||
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15.00 | |||