NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 450500012 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41771 |
| Numéro de Gestion | 2003B16666 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 203.00 | 141 003.00 | 199.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 4 655 411.00 | 4 655 411.00 | 4 655 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 655.00 | 13 125.00 | 27 530.00 | |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 130 220.00 | 130 220.00 | 105 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 980 989.00 | 154 128.00 | 4 826 861.00 | 4 776 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 053.00 | 2 000.00 | 3 148 053.00 | 3 691 624.00 |
BZ Autres créances | 437 160.00 | 437 160.00 | 573 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 931.00 | 8 347.00 | 1 362 584.00 | 1 349 597.00 |
CF Disponibilités | 3 440 530.00 | 3 440 530.00 | 2 747 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 355.00 | 137 355.00 | 115 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 536 030.00 | 10 347.00 | 8 525 683.00 | 8 478 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 517 019.00 | 164 475.00 | 13 352 544.00 | 13 255 358.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 483 720.00 | 2 483 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 246.00 | 3 312 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 248 372.00 | 209 596.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 297 089.00 | 1 272 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 830.00 | 1 467 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 484 256.00 | 8 744 729.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 375 494.00 | 442 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 375 494.00 | 442 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 636.00 | 1 202 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 153.00 | 2 349 855.00 | ||
EA Autres dettes | 98 005.00 | 77 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 492 794.00 | 4 068 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 352 544.00 | 13 255 358.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 819 071.00 | 10 066 216.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819 071.00 | 10 066 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 686.00 | 44 736.00 | ||
FQ Autres produits | 9 240.00 | 3 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 900 997.00 | 10 114 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 436 833.00 | 2 784 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 589 960.00 | 500 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 931 002.00 | 3 155 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 967.00 | 1 302 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 062.00 | 26 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 627.00 | 72 686.00 | ||
GE Autres charges | 33 851.00 | 3 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 301.00 | 7 846 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 968 696.00 | 2 268 366.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 000.00 | 34 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 898.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 115.00 | 3 515.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 610.00 | 1 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 623.00 | 39 049.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 347.00 | 6 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 464.00 | |||
GS Différences négatives de change | 46 356.00 | 733.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 923.00 | 75 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 300.00 | -36 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 946 396.00 | 2 232 103.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 683.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 414.00 | 9 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 9 683.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 778.00 | 260 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 720 689.00 | 514 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 033.00 | 10 163 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 204.00 | 8 696 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 830.00 | 1 467 136.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 455.00 | 1 548.00 | 141 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 2 514.00 | 13 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 066.00 | 4 062.00 | 154 128.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 375 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 350.00 | 375 494.00 | 442 350.00 | 375 494.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 159 601.00 | 159 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 219.00 | 277 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 355.00 | 137 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 515.00 | 574 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 636.00 | 953 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 250.00 | 1 273 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 563.00 | 932 563.00 | ||
VW T.V.A. | 110 389.00 | 110 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 951.00 | 124 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 789.00 | 3 394 789.00 | ||