HOTELIERE ROUENNAISE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE ROUENNAISE |
| Siren | 450597844 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1754 |
| Numéro de Gestion | 2003B00727 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 284 490.00 | 284 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 799.00 | 270 059.00 | 2 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 831.00 | 459 094.00 | 345 737.00 | |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 398 213.00 | 761 967.00 | 636 246.00 | |
BT Marchandises | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 301.00 | 88 301.00 | ||
BZ Autres créances | 39 715.00 | 39 715.00 | ||
CF Disponibilités | 94 629.00 | 94 629.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 246 413.00 | 246 413.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 626.00 | 761 967.00 | 882 659.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DG Autres réserves | 393 567.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 558.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 909.00 | |||
DL TOTAL (I) | 452 417.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 124.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 775.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 075.00 | |||
EA Autres dettes | 2 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 430 243.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 659.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 316 722.00 | 316 722.00 | ||
FG Production vendue services | 1 110 311.00 | 1 110 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 033.00 | 1 427 033.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 350.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 444.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 897.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 794.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 792 745.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 367.00 | |||
FY Salaires et traitements | 330 069.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 426.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 608.00 | |||
GE Autres charges | 30 112.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 448 018.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 575.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 301.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 301.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 075.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 650.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 491.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 264.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 822.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 558.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 620.00 | 122 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 333.00 | 124 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 631.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | 3 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 130.00 | 1 398 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 545.00 | 63 608.00 | 729 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 359.00 | 63 608.00 | 761 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 5 099.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 5 099.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 099.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 002.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 250.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 301.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | |||
VB T. V. A. | 17 804.00 | |||
VP Divers | 16 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 981.00 | 142 702.00 | 3 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 995.00 | 66 295.00 | 136 700.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 775.00 | 148 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | ||
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 104.00 | 38 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 243.00 | 293 543.00 | 136 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 559.00 | |||